SANDVIK TOOLING FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SANDVIK TOOLING FRANCE |
| Siren | 501352041 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 5964 |
| Numéro de Gestion | 2007B01173 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45100 ORLEANS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 116.00 | 406 063.00 | 4 053.00 | 51 258.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
AP Constructions | 529 438.00 | 236 827.00 | 292 611.00 | 55 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 080 691.00 | 5 634 286.00 | 3 446 405.00 | 2 258 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136 437.00 | 964 454.00 | 171 983.00 | 215 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 000.00 | |||
CU Autres participations | 25 083 800.00 | 444 000.00 | 24 639 800.00 | 24 128 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 313.00 | 17 313.00 | 20 593.00 | |
BJ TOTAL (I) | 36 334 019.00 | 7 761 855.00 | 28 572 164.00 | 26 796 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 823.00 | 57 823.00 | 38 751.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 074 010.00 | 1 074 010.00 | 568 642.00 | |
BT Marchandises | 1 207 503.00 | 81 163.00 | 1 126 340.00 | 823 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 216 271.00 | 703 097.00 | 20 513 174.00 | 19 561 799.00 |
BZ Autres créances | 12 008 709.00 | 12 008 709.00 | 15 017 901.00 | |
CF Disponibilités | 526 287.00 | 526 287.00 | 225 117.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 148.00 | 22 148.00 | 23 460.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 112 750.00 | 784 260.00 | 35 328 491.00 | 36 259 319.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 627.00 | 627.00 | 1 321.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 447 397.00 | 8 546 115.00 | 63 901 282.00 | 63 056 748.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 078 809.00 | 9 078 809.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 333 464.00 | 24 333 464.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 907 881.00 | 907 881.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 36 630.00 | 36 630.00 | ||
DH Report à nouveau | 112 263.00 | 888 507.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 686 144.00 | 8 302 565.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 277 579.00 | 1 330 460.00 | ||
DL TOTAL (I) | 44 432 770.00 | 44 878 315.00 | ||
DP Provisions pour risques | 189 371.00 | 388 258.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 080 169.00 | 3 124 631.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 269 541.00 | 3 512 889.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 174.00 | 1 991.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 665.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 488 626.00 | 6 715 865.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 601 072.00 | 6 060 113.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 656.00 | 23 896.00 | ||
EA Autres dettes | 1 969 777.00 | 1 863 671.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 198 970.00 | 14 665 536.00 | ||
ED (V) | 1.00 | 8.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 901 282.00 | 63 056 748.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 89 762 167.00 | 4 168 545.00 | 93 930 712.00 | 94 092 655.00 |
FD Production vendue biens | 10 187 072.00 | 10 187 072.00 | 7 631 223.00 | |
FG Production vendue services | 487 005.00 | 2 765 383.00 | 3 252 387.00 | 3 492 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 249 172.00 | 17 121 000.00 | 107 370 172.00 | 105 216 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 898 922.00 | 1 225 008.00 | ||
FQ Autres produits | 442 216.00 | 694 742.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 110 711 310.00 | 107 135 829.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 300 422.00 | 69 325 894.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -235 880.00 | 379 144.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 870.00 | 191 526.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -524 440.00 | -181 567.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 888 491.00 | 11 661 992.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 408 338.00 | 1 249 004.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 835 222.00 | 12 756 666.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 178 077.00 | 5 971 562.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 784 830.00 | 665 145.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 282 564.00 | 497 682.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 287 059.00 | 532 341.00 | ||
GE Autres charges | 74 306.00 | 227 650.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 106 367 860.00 | 103 277 039.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 343 450.00 | 3 858 790.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 221 661.00 | 5 776 873.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 528.00 | 862.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 565 220.00 | 2 117.00 | ||
GN Différences positives de change | 11 919.00 | 3 797.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 799 328.00 | 5 783 649.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 108 944.00 | 450 415.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 543.00 | 50 107.00 | ||
GS Différences négatives de change | 27 522.00 | 13 918.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 196 008.00 | 514 440.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 603 320.00 | 5 269 209.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 946 770.00 | 9 127 999.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 761.00 | 82 383.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 246.00 | 12 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 316 769.00 | 261 154.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469 776.00 | 356 037.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 535.00 | 23 293.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 611.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263 888.00 | 250 774.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 034.00 | 274 067.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 742.00 | 81 970.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 441 364.00 | 496 580.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 936 004.00 | 410 824.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 980 414.00 | 11 275 514.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 294 270.00 | 104 972 949.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 686 144.00 | 8 302 565.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 251.00 | 2 090.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 563 818.00 | 2 201 687.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 104 392.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 152 461.00 | 2 203 777.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 341.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 000.00 | 1 951 939.00 | 10 746 566.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 280.00 | 25 101 112.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 000.00 | 1 955 219.00 | 36 334 019.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 768.00 | 49 295.00 | 406 063.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 968 361.00 | 735 534.00 | 1 868 328.00 | 6 835 567.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 325 129.00 | 784 830.00 | 1 868 328.00 | 7 241 631.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 277 579.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 330 460.00 | 263 888.00 | 316 769.00 | 1 277 579.00 |
4A Provisions pour litiges | 80 458.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 627.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 080 169.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 108 286.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 512 889.00 | 396 003.00 | 639 351.00 | 3 269 541.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 444 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 147 974.00 | 81 163.00 | 147 974.00 | 81 163.00 |
6T Sur comptes clients | 629 538.00 | 201 401.00 | 127 842.00 | 703 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 808 737.00 | 282 564.00 | 786 817.00 | 1 304 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 652 085.00 | 942 455.00 | 1 742 936.00 | 5 851 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 569 623.00 | |||
UG ‐ Financières | 108 944.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 263 888.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 313.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 743 190.00 | |||
UX Autres créances clients | 20 473 081.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 688.00 | |||
VB T. V. A. | 183 061.00 | |||
VP Divers | 550 112.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 938 214.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 634.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 148.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 264 440.00 | 32 521 250.00 | 743 190.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 174.00 | 3 174.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 665.00 | 777.00 | 11 888.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 488 626.00 | 7 488 626.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 691 299.00 | 2 691 299.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 422 197.00 | 2 422 197.00 | ||
VW T.V.A. | 1 237 080.00 | 1 237 080.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 496.00 | 250 496.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 656.00 | 123 656.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 250 973.00 | 1 250 973.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718 805.00 | 718 805.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 198 970.00 | 16 187 082.00 | 11 888.00 | |