TERRESENS
Dépôt
| Dénomination | TERRESENS |
| Siren | 501580211 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/007396 |
| Numéro de Gestion | 2008B00062 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69002 LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 538.00 | 74 410.00 | 45 128.00 | 47 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 101.00 | 220 101.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 79 969.00 | 18 825.00 | 61 144.00 | 33 473.00 |
CU Autres participations | 242 004.00 | 64 600.00 | 177 404.00 | 67 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 313 802.00 | 313 802.00 | 586 184.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 32 145.00 | 32 145.00 | 2 486.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | 3 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 010 759.00 | 377 936.00 | 632 823.00 | 739 963.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | 20 000.00 | 98 400.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | 4 500.00 | 3 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 095.00 | 263 799.00 | 1 207 296.00 | 1 333 144.00 |
BZ Autres créances | 370 290.00 | 370 290.00 | 28 853.00 | |
CF Disponibilités | 42 329.00 | 42 329.00 | 13 707.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 244.00 | 34 244.00 | 40 496.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 942 458.00 | 263 799.00 | 1 678 659.00 | 1 517 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 217.00 | 641 735.00 | 2 311 482.00 | 2 257 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 315 504.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 400 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 768.00 | 220 768.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 458.00 | 2 920.00 | ||
DG Autres réserves | 19 474.00 | 19 473.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 790.00 | 30 769.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 146 490.00 | 673 930.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 51 403.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 51 403.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 523.00 | 278 532.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 142.00 | 559 746.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 257.00 | 131 916.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 442 267.00 | 561 359.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 510.00 | |||
EA Autres dettes | 64 293.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 114 992.00 | 1 532 230.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 482.00 | 2 257 563.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 240.00 | 1 403 095.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 314 473.00 | 1 314 473.00 | 1 215 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 473.00 | 1 314 473.00 | 1 215 460.00 | |
FM Production stockée | -78 400.00 | -13 160.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 613.00 | 3 580.00 | ||
FQ Autres produits | 62.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 247 748.00 | 1 205 887.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 656 106.00 | 554 439.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 182.00 | 16 089.00 | ||
FY Salaires et traitements | 401 365.00 | 386 040.00 | ||
FZ Charges sociales | 162 080.00 | 158 634.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 515.00 | 32 048.00 | ||
GE Autres charges | 3 202.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 243 450.00 | 1 147 255.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 298.00 | 58 632.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 29.00 | 41.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 517.00 | 15 895.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 373.00 | 47 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 919.00 | 62 936.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 64 600.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 264.00 | 28 926.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 264.00 | 93 526.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 345.00 | -30 590.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -26 047.00 | 28 043.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 202.00 | 69 114.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 403.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 605.00 | 69 114.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 226.00 | 7 220.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 661.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 776.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 886.00 | 64 996.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 718.00 | 4 118.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 1 392.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 271.00 | 1 337 937.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 481.00 | 1 307 168.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 790.00 | 30 769.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 813.00 | 12 346.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 639.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 692.00 | 50 954.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 443.00 | 243 503.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 774.00 | 294 457.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 639.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 677.00 | 79 969.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 387 795.00 | 591 151.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 404 472.00 | 1 010 759.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 618.00 | 1 893.00 | 294 511.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 219.00 | 6 622.00 | 16.00 | 18 825.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 837.00 | 8 515.00 | 16.00 | 313 336.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 403.00 | 1 403.00 | 50 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 64 600.00 | |||
060 Stock marchandises | 63 730.00 | 63 730.00 | ||
6T Sur comptes clients | 266 849.00 | 3 050.00 | 263 799.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 822.00 | 14 423.00 | 328 399.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 394 225.00 | 15 826.00 | 378 399.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 050.00 | |||
UG ‐ Financières | 11 373.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 403.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 313 802.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 315 504.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 155 592.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 075.00 | |||
VB T. V. A. | 14 616.00 | |||
VP Divers | 1 834.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 300.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 244.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 192 630.00 | 1 875 628.00 | 317 002.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 248.00 | 87 496.00 | 43 752.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 125.00 | 2 125.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 257.00 | 262 257.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 629.00 | 21 629.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 982.00 | 92 982.00 | ||
VW T.V.A. | 314 042.00 | 314 042.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 614.00 | 13 614.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 510.00 | 70 510.00 | ||
VI Groupe et associés | 142 016.00 | 142 016.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 293.00 | 64 293.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 992.00 | 1 071 240.00 | 43 752.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 002.00 | |||