SAVA FINANCE
Dépôt
| Dénomination | SAVA FINANCE |
| Siren | 501640817 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | 2371 |
| Numéro de Gestion | 2007B00424 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05000 GAP |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 448.00 | 8 448.00 | 1 654.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 877.00 | 2 877.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 21 918.00 | 15 702.00 | 6 217.00 | 10 075.00 |
CU Autres participations | 6 328 974.00 | 2 191 000.00 | 4 137 974.00 | 4 081 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 015 303.00 | 234 587.00 | 1 780 716.00 | 1 565 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
BF Prêts | 64 350.00 | 64 350.00 | 64 350.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 256 141.00 | 256 111.00 | 30.00 | 42 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 698 011.00 | 4 708 725.00 | 5 989 286.00 | 5 765 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 654.00 | 2 804.00 | 223 850.00 | 237 873.00 |
BZ Autres créances | 13 702.00 | 13 702.00 | 41 083.00 | |
CF Disponibilités | 10 454.00 | 10 454.00 | 245.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 920.00 | 5 920.00 | 6 872.00 | |
CJ TOTAL (II) | 256 730.00 | 2 804.00 | 253 926.00 | 286 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 954 741.00 | 4 711 529.00 | 6 243 213.00 | 6 051 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 190.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 750 000.00 | 4 750 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 003 685.00 | -1 610 099.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 633.00 | -393 587.00 | ||
DK Provisions réglementées | 154 713.00 | 154 713.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 898 395.00 | 2 901 028.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 266 845.00 | 3 070 333.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 946.00 | 5 349.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 73 027.00 | 75 281.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 344 818.00 | 3 150 963.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 243 213.00 | 6 051 991.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 973.00 | 80 630.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 186 082.00 | 186 082.00 | 197 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 082.00 | 186 082.00 | 197 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 846.00 | 63 050.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 193 928.00 | 260 820.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 71 367.00 | 72 004.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 559.00 | 4 523.00 | ||
FY Salaires et traitements | 87 948.00 | 91 721.00 | ||
FZ Charges sociales | 39 320.00 | 41 350.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 513.00 | 3 566.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 901.00 | |||
GE Autres charges | 55 210.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 208 707.00 | 269 275.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 778.00 | -8 454.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 39 404.00 | 39 175.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 028.00 | 251 200.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 205 432.00 | 290 375.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 232 260.00 | 934 039.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 439.00 | 246 050.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 269 700.00 | 1 180 089.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -64 268.00 | -889 714.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -79 046.00 | -898 169.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | 953 339.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | 953 339.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 152.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430 000.00 | 480 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 225.00 | 480 152.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 775.00 | 473 187.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 638.00 | -31 395.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 360.00 | 1 504 535.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 993.00 | 1 898 121.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 633.00 | -393 587.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 313.00 | 15 865.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 846.00 | 7 840.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 448.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 796.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 369 654.00 | 911 578.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 402 898.00 | 911 578.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 448.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 796.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 616 465.00 | 10 664 767.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 616 465.00 | 10 698 011.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 794.00 | 1 654.00 | 8 448.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 720.00 | 3 859.00 | 18 579.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 514.00 | 5 513.00 | 27 027.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 154 713.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 154 713.00 | 154 713.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 425 587.00 | |||
060 Stock marchandises | 22 134 260.00 | 426 850.00 | 2 256 111.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 804.00 | 2 804.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 618 269.00 | 232 260.00 | 166 028.00 | 4 684 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 772 982.00 | 232 260.00 | 166 028.00 | 4 839 214.00 |
UG ‐ Financières | 232 260.00 | 166 028.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 015 303.00 | |||
UP Prêts | 64 350.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 256 141.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 355.00 | |||
UX Autres créances clients | 223 299.00 | |||
VB T. V. A. | 7 064.00 | |||
VP Divers | 1 803.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 835.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 920.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 582 070.00 | 238 086.00 | 2 343 984.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 877 026.00 | 1 877 026.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 946.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 471.00 | 12 471.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 049.00 | 22 049.00 | ||
VW T.V.A. | 37 768.00 | 37 768.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 389 819.00 | 1 389 819.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 344 818.00 | 77 973.00 | 3 266 845.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 572.00 | 43 543.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 326.00 | 16 148.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 138.00 | 6 628.00 | ||
ST Autres comptes | 53 903.00 | 49 228.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 367.00 | 72 004.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 474.00 | 471.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 085.00 | 4 052.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 559.00 | 4 523.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 39 754.00 | 37 311.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 750.00 | 12 426.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | ||