ALPHALOG
Dépôt
| Dénomination | ALPHALOG |
| Siren | 503115347 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 12612 |
| Numéro de Gestion | 2008B00522 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77144 MONTEVRAIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 410.00 | 18 810.00 | 23 600.00 | 23 600.00 |
AP Constructions | 57 847.00 | 34 514.00 | 23 333.00 | 29 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 006.00 | 50 595.00 | 3 410.00 | 4 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 091 196.00 | 4 543 668.00 | 1 547 528.00 | 2 043 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 838 805.00 | 838 805.00 | ||
BF Prêts | 225.00 | 225.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 085 011.00 | 4 647 588.00 | 2 437 422.00 | 2 101 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 104 634.00 | 38 979.00 | 2 065 654.00 | 1 872 097.00 |
BZ Autres créances | 1 883 847.00 | 1 883 847.00 | 1 513 359.00 | |
CF Disponibilités | 210 901.00 | 210 901.00 | 684 030.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 761.00 | 8 761.00 | 31 197.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 208 144.00 | 38 979.00 | 4 169 165.00 | 4 100 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 293 156.00 | 4 686 568.00 | 6 606 587.00 | 6 202 100.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 85 864.00 | -6 729.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414 523.00 | 892 593.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 514 087.00 | 899 564.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 75 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 75 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 815.00 | 656 525.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 258.00 | 2 667 118.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144 597.00 | 1 051 484.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 564.00 | 12 300.00 | ||
EA Autres dettes | 194 921.00 | 121 170.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 344.00 | 718 935.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 042 500.00 | 5 227 536.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 606 587.00 | 6 202 100.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 611 148.00 | 4 519 240.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 647.00 | 3 647.00 | 29 527.00 | |
FG Production vendue services | 9 265 870.00 | 6 825 243.00 | 16 091 114.00 | 14 673 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 269 518.00 | 6 825 243.00 | 16 094 762.00 | 14 703 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 611.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 369.00 | 88 888.00 | ||
FQ Autres produits | 33.00 | 164.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 153 775.00 | 14 792 352.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 383.00 | 112 746.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 558 607.00 | 9 358 891.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 993 848.00 | 882 964.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 918 943.00 | 2 022 091.00 | ||
FZ Charges sociales | 851 799.00 | 817 119.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 536 190.00 | 550 222.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 261.00 | 49 363.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 19 513.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 003 040.00 | 13 812 913.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 150 735.00 | 979 439.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 010.00 | 1 089.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 010.00 | 1 089.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 165.00 | 31 723.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 165.00 | 31 723.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 155.00 | -30 633.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 144 579.00 | 948 805.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 7 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 7 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 120.00 | 13 211.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 120.00 | 63 211.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 120.00 | -56 211.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 673.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 567 263.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 181 785.00 | 14 800 442.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 767 262.00 | 13 907 848.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 414 523.00 | 892 593.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 812.00 | 1 812.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 410.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 169 883.00 | 871 972.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 212 813.00 | 872 272.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 410.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 041 856.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 75.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | 745.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75.00 | 7 085 011.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 810.00 | 18 810.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 092 587.00 | 536 190.00 | 4 628 778.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 111 397.00 | 536 190.00 | 4 647 588.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 50 581.00 | 19 761.00 | 31 363.00 | 38 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 081.00 | 21 261.00 | 34 363.00 | 38 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 081.00 | 21 261.00 | 59 363.00 | 88 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 261.00 | 34 363.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 225.00 | 225.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 985.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 081 648.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 720.00 | |||
VB T. V. A. | 698 253.00 | |||
VP Divers | 306 015.00 | |||
VC Groupe et associés | 783 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 859.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 761.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 997 988.00 | 3 997 468.00 | 520.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984.00 | 984.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 831.00 | 193 487.00 | 181 343.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 258.00 | 2 985 258.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 462 998.00 | 462 998.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 728.00 | 241 728.00 | ||
VW T.V.A. | 358 111.00 | 358 111.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 758.00 | 81 758.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 564.00 | 8 564.00 | ||
VI Groupe et associés | 97 702.00 | 97 702.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 219.00 | 97 219.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 333 344.00 | 83 336.00 | 250 008.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 042 500.00 | 4 611 148.00 | 431 351.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 679.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 800 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 339 284.00 | 260 716.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 395 059.00 | 4 493 246.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 781 432.00 | 1 704 181.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 047 081.00 | 998 080.00 | ||
ST Autres comptes | 1 995 749.00 | 1 902 666.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 558 607.00 | 9 358 891.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 382 455.00 | 318 334.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 611 393.00 | 564 630.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 993 848.00 | 882 964.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 786 087.00 | 2 051 611.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 225 431.00 | 2 010 747.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | 92.00 | ||