OPTIDIFF SAS
Dépôt
| Dénomination | OPTIDIFF SAS |
| Siren | 503829541 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2017/004351 |
| Numéro de Gestion | 2008B00514 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66000 PERPIGNAN |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 753.00 | 241.00 | 1 513.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 520.00 | 274.00 | 3 246.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 797.00 | 19 040.00 | 3 757.00 | 6 065.00 |
CU Autres participations | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | 7 100.00 | 1 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 176.00 | 19 554.00 | 15 622.00 | 8 071.00 |
BT Marchandises | 276 278.00 | 276 278.00 | 212 336.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 375.00 | 4 088.00 | 192 286.00 | 167 396.00 |
BZ Autres créances | 21 352.00 | 21 352.00 | 3 104.00 | |
CF Disponibilités | 185 151.00 | 185 151.00 | 77 936.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | 1 999.00 | 662.00 | |
CJ TOTAL (II) | 681 156.00 | 4 088.00 | 677 067.00 | 461 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 332.00 | 23 642.00 | 692 689.00 | 469 506.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 342 595.00 | 268 921.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 778.00 | 85 508.00 | ||
DL TOTAL (I) | 489 373.00 | 365 428.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 355.00 | 25 418.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 87 554.00 | 78 137.00 | ||
EA Autres dettes | 43 196.00 | 522.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 203 316.00 | 104 078.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 689.00 | 469 506.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 447 122.00 | 1 447 122.00 | 1 223 157.00 | |
FG Production vendue services | 7 725.00 | 7 725.00 | 3 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 847.00 | 1 454 847.00 | 1 226 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 139.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 617.00 | 6 502.00 | ||
FQ Autres produits | 115.00 | 1 680.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 503 719.00 | 1 234 897.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 745 856.00 | 733 299.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -28 268.00 | -108 974.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 559.00 | 2 255.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 170 456.00 | 147 144.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 894.00 | 3 531.00 | ||
FY Salaires et traitements | 352 274.00 | 251 881.00 | ||
FZ Charges sociales | 97 320.00 | 66 837.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 516.00 | 7 939.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 088.00 | 35 674.00 | ||
GE Autres charges | 31.00 | 1 248.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 358 726.00 | 1 140 835.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 144 993.00 | 94 063.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 466.00 | 801.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 466.00 | 801.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 466.00 | -800.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 140 527.00 | 93 263.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 711.00 | 94.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 711.00 | 11 994.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | 524.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 058.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | 14 582.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 079.00 | -2 588.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 828.00 | 5 167.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 430.00 | 1 246 892.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 652.00 | 1 161 384.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 778.00 | 85 508.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 943.00 | 6 502.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | 853.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 680.00 | 7 213.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106.00 | 6 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 686.00 | 14 066.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 753.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 576.00 | 26 317.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 106.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 576.00 | 35 176.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | 241.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 614.00 | 6 276.00 | 25 576.00 | 19 314.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 614.00 | 6 516.00 | 25 576.00 | 19 554.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 35 674.00 | 35 674.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 088.00 | 4 088.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 674.00 | 4 088.00 | 35 674.00 | 4 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 674.00 | 4 088.00 | 35 674.00 | 4 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 088.00 | 35 674.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | 7 100.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 906.00 | |||
UX Autres créances clients | 191 469.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 066.00 | |||
VB T. V. A. | 18 286.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 827.00 | 226 827.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 355.00 | 72 355.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 841.00 | 28 841.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 620.00 | 41 620.00 | ||
VW T.V.A. | 13 138.00 | 13 138.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 955.00 | 3 955.00 | ||
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 196.00 | 43 196.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 316.00 | 203 316.00 | ||