WITHINGS
Dépôt
| Dénomination | WITHINGS |
| Siren | 504787565 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 22200 |
| Numéro de Gestion | 2008B04403 |
| Code Activité | 2620Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 ISSY LES MOULINEAUX |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 999.00 | 178 999.00 | 14 532.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 695.00 | 356 059.00 | 324 636.00 | 213 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 455 534.00 | 1 203 971.00 | 1 251 563.00 | 1 105 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 257 257.00 | 257 257.00 | ||
CU Autres participations | 1 006.00 | 1 006.00 | 1 006.00 | |
BF Prêts | 50 964.00 | 50 964.00 | 5 371.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 447 902.00 | 447 902.00 | 446 372.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 072 357.00 | 1 739 029.00 | 2 333 328.00 | 1 786 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 441 061.00 | 1 076 083.00 | 3 364 978.00 | 2 951 666.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 010 991.00 | 2 993 022.00 | 20 017 969.00 | 7 434 378.00 |
BT Marchandises | 28 476.00 | 28 476.00 | 60 085.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 519.00 | 157 519.00 | 117 863.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 910 556.00 | 287 843.00 | 13 622 712.00 | 10 404 733.00 |
BZ Autres créances | 6 367 823.00 | 6 367 823.00 | 3 241 273.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 540.00 | |||
CF Disponibilités | 3 562 482.00 | 3 562 482.00 | 11 363 818.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 285 378.00 | 285 378.00 | 287 668.00 | |
CJ TOTAL (II) | 51 764 286.00 | 4 356 948.00 | 47 407 337.00 | 36 029 024.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 309.00 | 37 309.00 | 43 759.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 179 149.00 | 179 149.00 | 80 727.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 053 101.00 | 6 095 978.00 | 49 957 123.00 | 37 939 939.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 243 071.00 | 3 127 031.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 795 882.00 | 21 765 232.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 207 323.00 | 207 323.00 | ||
DG Autres réserves | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 384 222.00 | -4 393 903.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 463 491.00 | -4 990 318.00 | ||
DL TOTAL (I) | -801 436.00 | 19 515 364.00 | ||
DN Avances conditionnées | 93 750.00 | |||
DO TOTAL (II) | 93 750.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 044 898.00 | 1 021 575.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 044 898.00 | 1 021 575.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 016 577.00 | 31 046.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 648 220.00 | 7 707 203.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 727 624.00 | 3 005 782.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387 333.00 | 49 026.00 | ||
EA Autres dettes | 2 609 662.00 | 1 687 975.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 556 863.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 49 589 416.00 | 17 237 895.00 | ||
ED (V) | 124 246.00 | 71 355.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 957 123.00 | 37 939 939.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 767 643.00 | 661 000.00 | 1 428 643.00 | 593 460.00 |
FD Production vendue biens | 10 864 357.00 | 49 972 151.00 | 60 836 508.00 | 63 448 592.00 |
FG Production vendue services | 369 291.00 | 212 523.00 | 581 814.00 | 663 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 001 292.00 | 50 845 674.00 | 62 846 966.00 | 64 705 742.00 |
FM Production stockée | 12 646 927.00 | 1 622 381.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 901 221.00 | 2 333 691.00 | ||
FQ Autres produits | 10 475.00 | 15 725.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 79 405 588.00 | 68 678 540.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 291 115.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 216 989.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 945 608.00 | 31 877 904.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 167 778.00 | 12 100.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 39 095 460.00 | 25 024 927.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 432 747.00 | 375 989.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 380 925.00 | 7 639 805.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 249 926.00 | 3 453 282.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 673 736.00 | 653 705.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 865 749.00 | 940 848.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 356 948.00 | 2 748 538.00 | ||
GE Autres charges | 104 869.00 | 308 882.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 103 938 191.00 | 75 544 084.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -24 532 603.00 | -6 865 545.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 101.00 | 4.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35 917.00 | 148 853.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 727.00 | 170 818.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 202 893.00 | 1 866 154.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 319 638.00 | 2 185 830.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 179 149.00 | 80 727.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 139 402.00 | 55 159.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 964 264.00 | 2 020 762.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 282 814.00 | 2 156 648.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -963 176.00 | 29 181.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -25 495 780.00 | -6 836 363.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 901.00 | 1 687.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 901.00 | 1 687.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 294.00 | 521 069.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 693.00 | 28 838.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 987.00 | 549 907.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 086.00 | -548 220.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 156 375.00 | -2 394 265.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 727 127.00 | 70 866 056.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 190 618.00 | 75 856 375.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 463 491.00 | -4 990 318.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 480.00 | 43 519.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 569 263.00 | 1 152 326.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 748.00 | 47 124.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 157 492.00 | 1 242 969.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | 178 999.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 328 103.00 | 3 393 486.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 499 872.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 328 104.00 | 4 072 357.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 948.00 | 58 051.00 | 178 999.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 115.00 | 609 236.00 | 299 321.00 | 1 560 030.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 064.00 | 667 287.00 | 299 321.00 | 1 739 029.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 865 749.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 179 149.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 021 575.00 | 1 044 898.00 | 1 021 575.00 | 1 044 898.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 728 894.00 | 4 069 105.00 | 2 728 894.00 | 4 069 105.00 |
6T Sur comptes clients | 39 050.00 | 287 843.00 | 39 050.00 | 287 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 767 944.00 | 4 356 948.00 | 2 767 944.00 | 4 356 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 789 519.00 | 5 401 846.00 | 3 789 519.00 | 5 401 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 222 697.00 | 3 708 792.00 | ||
UG ‐ Financières | 179 149.00 | 80 727.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 50 964.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 447 902.00 | |||
UX Autres créances clients | 13 910 556.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 273.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 302 696.00 | |||
VB T. V. A. | 1 876 917.00 | |||
VP Divers | 120 462.00 | |||
VC Groupe et associés | 871.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064 604.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 285 378.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 062 623.00 | 20 563 757.00 | 498 866.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 200 000.00 | 450 000.00 | 3 750 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 042.00 | 31 042.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 648 220.00 | 21 648 220.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 803 847.00 | 1 803 847.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 570 529.00 | 1 570 529.00 | ||
VW T.V.A. | 2 141 439.00 | 2 141 439.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 809.00 | 211 809.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387 333.00 | 387 333.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 985 535.00 | 14 985 535.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 609 662.00 | 2 543 718.00 | 65 944.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 589 416.00 | 30 756 895.00 | 18 832 521.00 | |