VI ENVIRONNEMENT
Dépôt
| Dénomination | VI ENVIRONNEMENT |
| Siren | 504929183 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 1834 |
| Numéro de Gestion | 2008B80109 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76340 Blangy-sur-Bresle |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 458 117.00 | 1 458 117.00 | 1 458 117.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 483.00 | 53 301.00 | 181.00 | |
AP Constructions | 71 636.00 | 17 599.00 | 54 036.00 | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228 001.00 | 1 068 499.00 | 159 501.00 | 188 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 331 282.00 | 3 795 283.00 | 1 535 998.00 | 1 500 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 455.00 | 8 171.00 | 56 283.00 | 56 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 206 975.00 | 4 942 856.00 | 3 264 119.00 | 3 205 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 500.00 | 27 500.00 | 23 627.00 | |
BT Marchandises | 403.00 | 403.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 819 664.00 | 151 345.00 | 2 668 318.00 | 2 462 012.00 |
BZ Autres créances | 767 279.00 | 767 279.00 | 578 592.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | 800 000.00 | 800 000.00 | |
CF Disponibilités | 211 779.00 | 211 779.00 | 61 550.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | 2 375.00 | 2 375.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 629 002.00 | 151 345.00 | 4 477 657.00 | 3 928 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 835 978.00 | 5 094 202.00 | 7 741 776.00 | 7 133 277.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 937 150.00 | 3 937 150.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 013.00 | 9 013.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 517 813.00 | -1 461 982.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 200.00 | -55 830.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 373 150.00 | 2 428 350.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 45 393.00 | 24 552.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 45 393.00 | 24 552.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 916.00 | 505 668.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590 204.00 | 1 418 109.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 324 767.00 | 1 737 841.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081 095.00 | 937 637.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 020.00 | 77 520.00 | ||
EA Autres dettes | 6 228.00 | 3 597.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 323 232.00 | 4 680 374.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 741 776.00 | 7 133 277.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 186 631.00 | 4 680 374.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 286.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 924 520.00 | 924 520.00 | 877 578.00 | |
FG Production vendue services | 9 382 860.00 | 9 382 860.00 | 8 471 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 307 380.00 | 10 307 380.00 | 9 348 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 083.00 | 109 668.00 | ||
FQ Autres produits | 83.00 | 80.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 392 547.00 | 9 458 692.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -403.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 036 713.00 | 937 643.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 873.00 | -2 676.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 401 356.00 | 6 081 237.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 130 117.00 | 121 612.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 574 923.00 | 1 295 116.00 | ||
FZ Charges sociales | 608 101.00 | 522 467.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 519 467.00 | 494 147.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 407.00 | 31 196.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 841.00 | |||
GE Autres charges | 26 711.00 | 1 449.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 437 363.00 | 9 482 196.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -44 815.00 | -23 503.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 164.00 | 240.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 798.00 | 4 667.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 320.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 26 963.00 | 7 231.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 555.00 | 50 741.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 555.00 | 50 741.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 592.00 | -43 510.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -52 408.00 | -67 013.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 517.00 | 8 945.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250.00 | 140 021.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 767.00 | 148 966.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 560.00 | 6 419.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 363.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 560.00 | 137 782.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 792.00 | 11 183.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 440 278.00 | 9 614 890.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 495 478.00 | 9 670 720.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 200.00 | -55 830.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 511 162.00 | 876.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 100 511.00 | 577 998.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 423.00 | 31.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 676 098.00 | 578 906.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438.00 | 1 511 601.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 590.00 | 6 630 919.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 455.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 028.00 | 8 206 975.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 044.00 | 256.00 | 53 301.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 409 762.00 | 519 211.00 | 47 591.00 | 4 881 383.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 462 807.00 | 519 468.00 | 47 591.00 | 4 934 684.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 45 393.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 552.00 | 20 841.00 | 45 393.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 316 428.00 | 18 099.00 | 298 328.00 | |
060 Stock marchandises | 81 710.00 | 8 171.00 | ||
6T Sur comptes clients | 64 465.00 | 123 407.00 | 36 527.00 | 151 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 065.00 | 123 407.00 | 54 626.00 | 457 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 617.00 | 144 248.00 | 54 626.00 | 503 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 144 248.00 | 54 626.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 64 455.00 | 64 455.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 117 677.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 701 987.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 331.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 234 746.00 | |||
VB T. V. A. | 466 078.00 | |||
VC Groupe et associés | 13 584.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 540.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 653 774.00 | 3 653 774.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 204.00 | 40 204.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 712.00 | 203 685.00 | 52 027.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 590 204.00 | 505 630.00 | 1 084 574.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 324 767.00 | 2 324 767.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 324 892.00 | 324 892.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 528.00 | 288 528.00 | ||
VW T.V.A. | 423 087.00 | 423 087.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 585.00 | 44 585.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 020.00 | 25 020.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 228.00 | 6 228.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 323 232.00 | 4 186 631.00 | 1 136 601.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 828 040.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 786 310.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 4 649 208.00 | 4 499 252.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 298 086.00 | 298 189.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 537 309.00 | 379 122.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 602.00 | 13 072.00 | ||
ST Autres comptes | 906 149.00 | 891 600.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 401 356.00 | 6 081 237.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 83 283.00 | 73 038.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 834.00 | 48 574.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 117.00 | 121 612.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 665 591.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 292 621.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | |||