SELARL TOLBIAC PHARMACIE
Dépôt
| Dénomination | SELARL TOLBIAC PHARMACIE |
| Siren | 505190322 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 69647 |
| Numéro de Gestion | 2008D03213 |
| Code Activité | 4773Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | |||
AH Fonds commercial | 5 595 000.00 | 1 145 000.00 | 4 450 000.00 | 5 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 379.00 | 1 379.00 | 2 000.00 | 2 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 813.00 | 213 806.00 | 197 007.00 | 223 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 331.00 | 14 331.00 | 14 331.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 180 552.00 | 19 075.00 | 161 477.00 | 163 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 204 075.00 | 1 379 260.00 | 4 824 815.00 | 5 997 979.00 |
BT Marchandises | 643 024.00 | 643 024.00 | 873 346.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 155.00 | 32 155.00 | 30 974.00 | |
BZ Autres créances | 119 605.00 | 119 605.00 | 211 507.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 898.00 | 3 898.00 | 1 705.00 | |
CF Disponibilités | 29 985.00 | 29 985.00 | 32 444.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | 166.00 | |
CJ TOTAL (II) | 829 021.00 | 829 021.00 | 1 150 147.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 033 096.00 | 1 379 260.00 | 5 653 836.00 | 7 148 126.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 42 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 707 529.00 | 578 648.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 038 621.00 | 131 081.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 263 908.00 | 1 202 529.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 970 419.00 | 3 241 828.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 192.00 | 1 763 866.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 551.00 | 790 899.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 766.00 | 149 005.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 389 927.00 | 5 945 597.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 653 835.00 | 7 148 126.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 477 374.00 | 5 477 374.00 | 5 921 007.00 | |
FG Production vendue services | 34 501.00 | 34 501.00 | 20 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 511 875.00 | 5 511 875.00 | 5 941 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 511 875.00 | 5 941 572.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 811 310.00 | 4 122 532.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 230 325.00 | 182 947.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 314.00 | 766.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 399 836.00 | 469 974.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 408.00 | 43 223.00 | ||
FY Salaires et traitements | 504 776.00 | 555 264.00 | ||
FZ Charges sociales | 247 928.00 | 279 245.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 590.00 | 48 997.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 145 000.00 | |||
GE Autres charges | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 417 488.00 | 5 714 948.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -905 613.00 | 226 625.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 191.00 | 3 003.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 191.00 | 3 003.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 103 487.00 | 108 243.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 103 487.00 | 108 243.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -101 296.00 | -105 240.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 006 909.00 | 121 384.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 752.00 | 2 171.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 277.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 752.00 | 52 448.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 542.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 785.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 005.00 | 542.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 747.00 | 51 906.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 458.00 | 42 209.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 519 817.00 | 5 997 023.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 558 438.00 | 5 865 942.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 038 621.00 | 131 081.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 203.00 | 51 203.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 53 616.00 | 59 626.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 595 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 982.00 | 18 211.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 883.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 185 864.00 | 18 211.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 595 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 414 192.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 595.00 | 44 590.00 | 215 185.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 595.00 | 44 590.00 | 215 185.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | |||
020 aucun libellé | 840.00 | 850.00 | ||
060 Stock marchandises | 172 900.00 | 17 850.00 | 19 075.00 | |
6T Sur comptes clients | 7.00 | 1.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 290.00 | 1 146 785.00 | 1 164 075.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 17 290.00 | 1 146 785.00 | 1 164 075.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 145 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 785.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 180 552.00 | |||
UX Autres créances clients | 32 155.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 106.00 | |||
VB T. V. A. | 7 027.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 471.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 665.00 | 152 113.00 | 180 552.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 666.00 | 210 666.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 759 752.00 | 298 385.00 | 1 262 511.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 661.00 | 34 661.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 551.00 | 701 551.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 016.00 | 41 016.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 525.00 | 23 525.00 | ||
VW T.V.A. | 13 093.00 | 13 093.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 132.00 | 36 132.00 | ||
VI Groupe et associés | 569 531.00 | 569 531.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 389 927.00 | 1 928 560.00 | 1 262 511.00 | 1 198 856.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 855.00 | 198 854.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 531.00 | 76 010.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 897.00 | 54 351.00 | ||
ST Autres comptes | 126 553.00 | 140 758.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 836.00 | 469 974.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 6 722.00 | 26 080.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 686.00 | 17 143.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 408.00 | 43 223.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 613 379.00 | 666 372.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 457 778.00 | 475 312.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | ||