AASGARD SAINT MALO
Dépôt
| Dénomination | AASGARD SAINT MALO |
| Siren | 505318436 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 1073 |
| Numéro de Gestion | 2009B00529 |
| Code Activité | 4759B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 404.00 | 226.00 | 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 128.00 | 402.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 524.00 | 2 219.00 | 305.00 | 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 253.00 | 145 947.00 | 56 306.00 | 45 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
BJ TOTAL (I) | 207 006.00 | 149 698.00 | 57 309.00 | 47 031.00 |
BT Marchandises | 169 510.00 | 169 510.00 | 171 686.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 688.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 61 938.00 | 4 140.00 | 57 798.00 | 57 417.00 |
BZ Autres créances | 25 375.00 | 25 375.00 | 74 367.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 996.00 | 121 996.00 | 200 088.00 | |
CF Disponibilités | 247 593.00 | 247 593.00 | 92 004.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 805.00 | 32 805.00 | 39 113.00 | |
CJ TOTAL (II) | 659 216.00 | 4 140.00 | 655 077.00 | 643 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 223.00 | 153 837.00 | 712 385.00 | 690 393.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 220 005.00 | 179 036.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 781.00 | 141 469.00 | ||
DL TOTAL (I) | 393 036.00 | 328 755.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 125.00 | 108 526.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 840.00 | 117 634.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 249.00 | 48 942.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 124 137.00 | 86 247.00 | ||
EA Autres dettes | 190.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 319 350.00 | 361 638.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 385.00 | 690 393.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 297 665.00 | 1 274 901.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 474.00 | 1 535 694.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 062.00 | 9 647.00 | ||
FQ Autres produits | 1 791.00 | 768.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 628 326.00 | 1 546 109.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 619 086.00 | 651 963.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 176.00 | -943.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 386.00 | 3 871.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 314 051.00 | 294 344.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 278.00 | 8 057.00 | ||
FY Salaires et traitements | 293 666.00 | 261 693.00 | ||
FZ Charges sociales | 116 731.00 | 94 643.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 975.00 | 27 189.00 | ||
GE Autres charges | 1 890.00 | 4 485.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 388 240.00 | 1 345 300.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 240 087.00 | 200 809.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 765.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 191.00 | 2 460.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 191.00 | 3 225.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 419.00 | 2 577.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 419.00 | 2 577.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 771.00 | 649.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 244 858.00 | 201 457.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 886.00 | 14 250.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 886.00 | 14 250.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 909.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 494.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 909.00 | 8 494.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 024.00 | 5 756.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 76 054.00 | 65 744.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 781.00 | 141 469.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 921.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 621.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 159.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 204 777.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207 006.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 861.00 | 670.00 | 1 531.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 729.00 | 25 305.00 | 12 868.00 | 148 166.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 590.00 | 25 975.00 | 12 868.00 | 149 698.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VS Charges constatées d’avance | 32 805.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 188.00 | 120 118.00 | 70.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 249.00 | 43 249.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 510.00 | 202 685.00 | 15 825.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 840.00 | |||