TDSA AMIENS METROPOLE
Dépôt
| Dénomination | TDSA AMIENS METROPOLE |
| Siren | 507380574 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2017/004316 |
| Numéro de Gestion | 2008B00398 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80330 LONGUEAU |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 784.00 | 1 335.00 | 449.00 | 715.00 |
AH Fonds commercial | 1 096 800.00 | 1 096 800.00 | 1 096 800.00 | |
AN Terrains | 151 222.00 | 58 598.00 | 92 623.00 | 100 184.00 |
AP Constructions | 128 894.00 | 51 848.00 | 77 046.00 | 83 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 660.00 | 72 423.00 | 21 237.00 | 17 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 212.00 | 102 258.00 | 57 954.00 | 49 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 910.00 | 19 910.00 | 19 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 652 482.00 | 286 463.00 | 1 366 020.00 | 1 368 148.00 |
BP En cours de production de services | 99 014.00 | 99 014.00 | 197 621.00 | |
BT Marchandises | 10 549 968.00 | 309 589.00 | 10 240 379.00 | 7 131 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 403 554.00 | 2 403 554.00 | 2 463 486.00 | |
BZ Autres créances | 2 713 479.00 | 2 713 479.00 | 1 902 998.00 | |
CF Disponibilités | 597 295.00 | 597 295.00 | 626 701.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 011.00 | 60 011.00 | 57 267.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 423 321.00 | 309 589.00 | 16 113 732.00 | 12 379 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 075 803.00 | 596 051.00 | 17 479 752.00 | 13 747 232.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 200.00 | 1 600 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 047.00 | 1 161.00 | ||
DG Autres réserves | 84.00 | 56.00 | ||
DH Report à nouveau | 262.00 | 261.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 929.00 | 157 713.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 505 664.00 | 1 759 392.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 75 484.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 75 484.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 522 798.00 | 1 720 947.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 437.00 | 87 035.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 165 747.00 | 5 778 507.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 890 081.00 | 832 589.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 411.00 | |||
EA Autres dettes | 4 184 648.00 | 2 488 865.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 378.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 974 088.00 | 11 912 356.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 479 752.00 | 13 747 232.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 45 751 552.00 | 45 751 552.00 | 41 278 189.00 | |
FD Production vendue biens | 11 852.00 | 11 852.00 | 11 536.00 | |
FG Production vendue services | 1 659 444.00 | 1 659 444.00 | 1 776 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 422 848.00 | 47 422 848.00 | 43 065 978.00 | |
FM Production stockée | -98 608.00 | 115 799.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 254.00 | 17 097.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 495 045.00 | 500 574.00 | ||
FQ Autres produits | 1 596.00 | 1 339.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 826 135.00 | 43 700 791.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 440 643.00 | 38 822 831.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 269 609.00 | -1 924 095.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 741 797.00 | 2 858 910.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 309 546.00 | 270 033.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 288 110.00 | 2 166 077.00 | ||
FZ Charges sociales | 901 710.00 | 911 363.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 661.00 | 31 813.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 309 589.00 | 149 351.00 | ||
GE Autres charges | 5 211.00 | 8 407.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 47 773 657.00 | 43 294 693.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 52 478.00 | 406 098.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16 644.00 | 19 997.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 644.00 | 19 997.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 154 069.00 | 129 718.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 154 069.00 | 129 718.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -137 424.00 | -109 720.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -84 947.00 | 296 377.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 953.00 | 950.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 953.00 | 950.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 068.00 | 40 599.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 484.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 068.00 | 116 083.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 115.00 | -115 133.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 133.00 | 23 530.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 845 732.00 | 43 721 738.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 949 661.00 | 43 564 025.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 929.00 | 157 713.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 241.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 351.00 | 44 522.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 900.00 | 10.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 492.00 | 44 532.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 657.00 | 1 098 584.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 885.00 | 533 988.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 910.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 542.00 | 1 652 482.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 725.00 | 267.00 | 3 657.00 | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 618.00 | 46 394.00 | 1 885.00 | 285 127.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 344.00 | 46 661.00 | 5 542.00 | 286 463.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 484.00 | 75 484.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 149 351.00 | 309 589.00 | 149 351.00 | 309 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 351.00 | 309 589.00 | 149 351.00 | 309 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 835.00 | 309 589.00 | 224 835.00 | 309 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 309 589.00 | 224 835.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 910.00 | 3 700.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 087.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 398 467.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 910.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 66 505.00 | |||
VB T. V. A. | 719 816.00 | |||
VP Divers | 11 499.00 | |||
VC Groupe et associés | 119 913.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 785 836.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 60 011.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 196 954.00 | 5 180 744.00 | 16 210.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 035 194.00 | 2 035 194.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 604.00 | 212 683.00 | 274 920.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 165 747.00 | 8 165 747.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 241 868.00 | 241 868.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 695.00 | 206 695.00 | ||
VW T.V.A. | 321 384.00 | 321 384.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 135.00 | 120 135.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 074 178.00 | 4 074 178.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 470.00 | 110 470.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 378.00 | 11 378.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 774 651.00 | 15 499 731.00 | 274 920.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 382.00 | |||