ALCATEC
Dépôt
| Dénomination | ALCATEC |
| Siren | 507563781 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 5489 |
| Numéro de Gestion | 2008B00785 |
| Code Activité | 4775Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68560 Hirsingue |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 980.00 | 980.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 474.00 | 7 846.00 | 4 628.00 | 4 824.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | 85 000.00 | 85 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 291.00 | 148 564.00 | 131 727.00 | 149 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 745.00 | 13 745.00 | 13 745.00 | |
BJ TOTAL (I) | 392 490.00 | 157 390.00 | 235 100.00 | 252 912.00 |
BT Marchandises | 246 100.00 | 246 100.00 | 226 565.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 229.00 | 19 229.00 | 18 436.00 | |
BZ Autres créances | 28 322.00 | 28 322.00 | 24 254.00 | |
CF Disponibilités | 10 070.00 | 10 070.00 | 11 128.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 303 721.00 | 303 721.00 | 281 329.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 210.00 | 157 390.00 | 538 820.00 | 534 241.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 645.00 | 8 645.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 645.00 | -30 624.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 565.00 | 26 980.00 | ||
DL TOTAL (I) | 96 566.00 | 49 001.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 722.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 17 722.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 770.00 | 180 464.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 254.00 | 83 065.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 642.00 | 176 270.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 589.00 | 22 719.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 442 255.00 | 467 519.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 820.00 | 534 241.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 567.00 | 356 025.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 467.00 | 6 023.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 034 942.00 | 1 034 942.00 | 1 177 084.00 | |
FG Production vendue services | 13 359.00 | 13 359.00 | 35 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 301.00 | 1 048 301.00 | 1 212 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 140.00 | 1 721.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 048 441.00 | 1 214 413.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 765 025.00 | 862 221.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -19 535.00 | 52 477.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 698.00 | 297.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 400.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 109 067.00 | 116 667.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 648.00 | 3 853.00 | ||
FY Salaires et traitements | 91 597.00 | 87 940.00 | ||
FZ Charges sociales | 17 524.00 | 18 403.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 662.00 | 18 091.00 | ||
GE Autres charges | 418.00 | 431.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 990 103.00 | 1 160 780.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 58 339.00 | 53 633.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 282.00 | 9 742.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 282.00 | 9 742.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 282.00 | -9 742.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 52 056.00 | 43 891.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 811.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 722.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 752.00 | 811.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 722.00 | 1.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 722.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 722.00 | 17 722.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | -16 912.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 521.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 193.00 | 1 215 224.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 628.00 | 1 188 244.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 565.00 | 26 980.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 495.00 | 743.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 401.00 | 409.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 980.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 624.00 | 850.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 291.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 745.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 640.00 | 850.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 980.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 474.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 280 291.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 745.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 392 490.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 980.00 | 980.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | 1 046.00 | 7 846.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 948.00 | 17 616.00 | 148 564.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 728.00 | 18 662.00 | 157 390.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 745.00 | |||
UX Autres créances clients | 19 229.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 143.00 | |||
VB T. V. A. | 22 485.00 | |||
VP Divers | 3 275.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 419.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 296.00 | 47 551.00 | 13 745.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 546.00 | 1 546.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 224.00 | 33 536.00 | 98 688.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397.00 | 397.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 642.00 | 153 642.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 732.00 | 10 732.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 857.00 | 4 857.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 93 857.00 | 93 857.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 255.00 | 303 567.00 | 98 688.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 882.00 | |||