TRANSDEV ROCHEFORT OCEAN
Dépôt
| Dénomination | TRANSDEV ROCHEFORT OCEAN |
| Siren | 507653178 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 5840 |
| Numéro de Gestion | 2010B00542 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17300 Rochefort |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 19 500.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 756.00 | 74 143.00 | 6 612.00 | |
AP Constructions | 202 876.00 | 127 662.00 | 75 214.00 | 95 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 102.00 | 44 864.00 | 24 238.00 | 30 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 188.00 | 323 687.00 | 53 501.00 | 78 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 150.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 28 664.00 | 28 664.00 | 28 664.00 | |
BJ TOTAL (I) | 778 086.00 | 589 857.00 | 188 229.00 | 242 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 191.00 | 63 191.00 | 44 280.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359.00 | 359.00 | 3 615.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 226.00 | 62 226.00 | 62 661.00 | |
BZ Autres créances | 1 117 131.00 | 1 117 131.00 | 1 446 254.00 | |
CF Disponibilités | 442.00 | 442.00 | 3 649.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | 2 446.00 | 916.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 245 794.00 | 1 245 794.00 | 1 561 376.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 880.00 | 589 857.00 | 1 434 023.00 | 1 804 317.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 172 970.00 | 172 970.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 297.00 | 16 246.00 | ||
DH Report à nouveau | 445.00 | 295.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 377.00 | 229 027.00 | ||
DL TOTAL (I) | 367 089.00 | 418 538.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 132 154.00 | 102 166.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 132 154.00 | 102 166.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 338.00 | 4 997.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 562.00 | 1 697.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 127.00 | 433 700.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 267 284.00 | 651 343.00 | ||
EA Autres dettes | 43 194.00 | 62 118.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 175.00 | 127 658.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 934 780.00 | 1 283 613.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 023.00 | 1 804 317.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 680.00 | 1 281 513.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 338.00 | 4 997.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 667 182.00 | 667 182.00 | 661 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 182.00 | 667 182.00 | 661 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 804 116.00 | 3 861 743.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 317.00 | 75 681.00 | ||
FQ Autres produits | 118 369.00 | 96 280.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 675 984.00 | 4 695 500.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 444 041.00 | 458 306.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 911.00 | 3 206.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 993 953.00 | 1 926 924.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 177 202.00 | 165 186.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 259 692.00 | 1 275 829.00 | ||
FZ Charges sociales | 507 657.00 | 515 745.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 480.00 | 75 955.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 371.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 989.00 | 10 363.00 | ||
GE Autres charges | 5 214.00 | 9 282.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 478 316.00 | 4 443 166.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 197 667.00 | 252 334.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 102.00 | 5 372.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 124.00 | 1 566.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 124.00 | 1 566.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 77.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 77.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 47.00 | 1 566.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 202 816.00 | 259 272.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 861.00 | 33 017.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 422.00 | -2 772.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 681 209.00 | 4 702 438.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 504 832.00 | 4 473 411.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 377.00 | 229 027.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 317.00 | 14 939.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 337.00 | 14 979.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 664.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 318.00 | 29 917.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 256.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 150.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 150.00 | 649 166.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 664.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 150.00 | 778 086.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 317.00 | 8 326.00 | 93 643.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 060.00 | 67 153.00 | 496 213.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 377.00 | 75 480.00 | 589 857.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 132 154.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 166.00 | 33 989.00 | 4 001.00 | 132 154.00 |
6T Sur comptes clients | 3 246.00 | 3 246.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 246.00 | 3 246.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 105 412.00 | 33 989.00 | 7 247.00 | 132 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 989.00 | 7 247.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 664.00 | |||
UX Autres créances clients | 62 226.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 356.00 | |||
VB T. V. A. | 100 257.00 | |||
VP Divers | 24 434.00 | |||
VC Groupe et associés | 986 875.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 446.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 466.00 | 1 173 609.00 | 36 858.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 338.00 | 6 338.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 127.00 | 495 127.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 115 408.00 | 115 408.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 372.00 | 143 372.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 504.00 | 8 504.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 756.00 | 43 756.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 120 175.00 | 120 175.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 780.00 | 932 680.00 | 2 100.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | |||