Edeis Management
Dépôt
| Dénomination | Edeis Management |
| Siren | 507859213 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 13303 |
| Numéro de Gestion | 2015B00035 |
| Code Activité | 5223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94200 IVRY SUR SEINE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 623.00 | 75 623.00 | 49 972.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 465.00 | 2 634.00 | 3 831.00 | 41 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 288.00 | 4 846.00 | 2 442.00 | 25 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 694.00 | |||
CU Autres participations | 1 735 520.00 | 136 471.00 | 1 599 049.00 | 1 030 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 896.00 | 219 574.00 | 1 605 322.00 | 1 154 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | 158.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 738 715.00 | 54 060.00 | 1 684 656.00 | 1 534 802.00 |
BZ Autres créances | 13 289 247.00 | 13 289 247.00 | 1 737 909.00 | |
CF Disponibilités | -545.00 | -545.00 | 87 490.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 450.00 | 34 450.00 | 27 871.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 062 025.00 | 54 060.00 | 15 007 965.00 | 3 388 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 886 921.00 | 273 634.00 | 16 613 287.00 | 4 542 071.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 56 270.00 | 37 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 498 230.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 10 907.00 | 10 907.00 | ||
DH Report à nouveau | 80 128.00 | 80 128.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 490 030.00 | 680 948.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 139 265.00 | 812 683.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 099.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 086 202.00 | 1 108 164.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 729.00 | 1 298 420.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 548 592.00 | 956 759.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 969.00 | |||
EA Autres dettes | 155 399.00 | 364 077.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 474 022.00 | 3 729 388.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 613 287.00 | 4 542 071.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 474 022.00 | 3 729 388.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 699.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 682.00 | 6 682.00 | 26 202.00 | |
FG Production vendue services | 4 805 516.00 | 1 057 668.00 | 5 863 184.00 | 4 653 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 812 198.00 | 1 057 668.00 | 5 869 866.00 | 4 679 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | 744 104.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 853 285.00 | 632 363.00 | ||
FQ Autres produits | 998.00 | 9 072.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 724 149.00 | 6 065 003.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 974.00 | 39 587.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 942.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 122 233.00 | 3 669 520.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 112 398.00 | 90 161.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 984 745.00 | 886 581.00 | ||
FZ Charges sociales | 909 599.00 | 251 531.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 303.00 | 19 869.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 390.00 | |||
GE Autres charges | 173.00 | 84.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 293 814.00 | 5 014 276.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 430 336.00 | 1 050 727.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 163 970.00 | 51 131.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 65 264.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 76 186.00 | 11 636.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 194.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 652.00 | 83.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 311 072.00 | 235 043.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 136 471.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 442.00 | 13 231.00 | ||
GS Différences négatives de change | 487.00 | 811.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 185 401.00 | 14 042.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 125 671.00 | 221 001.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 556 007.00 | 1 271 728.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 921.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 273.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 194.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 362.00 | 184 292.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 273.00 | 10 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 636.00 | 194 292.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 558.00 | -194 292.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 228 535.00 | 396 487.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 321 416.00 | 6 300 046.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 831 385.00 | 5 619 098.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 490 030.00 | 680 948.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2 305 396.00 | 106 626.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 48 442.00 | 13 231.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 577.00 | 6 694.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 715.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 150.00 | 705 370.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 442.00 | 712 064.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648.00 | 75 623.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 962.00 | 13 753.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 735 520.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 610.00 | 1 824 896.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 605.00 | 56 222.00 | 204.00 | 75 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 837.00 | 2 081.00 | 11 438.00 | 7 480.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 442.00 | 58 303.00 | 11 642.00 | 83 103.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 136 471.00 | |||
6T Sur comptes clients | 13 670.00 | 40 390.00 | 54 060.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 670.00 | 176 861.00 | 190 531.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 13 670.00 | 176 861.00 | 190 531.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 62 998.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 675 717.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 320.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | |||
VB T. V. A. | 157 830.00 | |||
VC Groupe et associés | 13 103 803.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 276.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 450.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 062 413.00 | 15 062 413.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 099.00 | 66 099.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 729.00 | 617 729.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 035 844.00 | 1 035 844.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 181.00 | 192 181.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 201 255.00 | 201 255.00 | ||
VW T.V.A. | 92 901.00 | 92 901.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 412.00 | 26 412.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 086 202.00 | 11 086 202.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 399.00 | 155 399.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 474 022.00 | 13 474 022.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 680 948.00 | |||
YT Sous‐traitance | 978 294.00 | 832 478.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 644 095.00 | 99 297.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 319.00 | 234 488.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 353 746.00 | 1 699 569.00 | ||
ST Autres comptes | 2 043 779.00 | 803 689.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 38 245.00 | 35 621.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 236 426.00 | 930 918.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 15.00 | ||