L ODYSSEE DES GLACES
Dépôt
| Dénomination | L ODYSSEE DES GLACES |
| Siren | 508290624 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 835 |
| Numéro de Gestion | 2008B00547 |
| Code Activité | 4639A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83600 Fréjus |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 731.00 | 14 171.00 | 1 560.00 | 4 827.00 |
AH Fonds commercial | 434 900.00 | 434 900.00 | 434 900.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 354.00 | 16 547.00 | 127 806.00 | 3 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 644.00 | 114 734.00 | 273 910.00 | 184 366.00 |
CU Autres participations | 53 000.00 | 53 000.00 | 4 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 55 533.00 | 55 533.00 | 54 396.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 678.00 | 23 678.00 | 14 758.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 115 839.00 | 145 452.00 | 970 387.00 | 701 124.00 |
BT Marchandises | 745 086.00 | 57 191.00 | 687 894.00 | 779 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 002.00 | 30 841.00 | 882 161.00 | 694 985.00 |
BZ Autres créances | 129 037.00 | 129 037.00 | 140 131.00 | |
CF Disponibilités | 279 733.00 | 279 733.00 | 46 617.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 924.00 | 25 924.00 | 15 088.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 092 782.00 | 88 032.00 | 2 004 750.00 | 1 676 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 621.00 | 233 484.00 | 2 975 137.00 | 2 377 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 602.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 653.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 69 401.00 | 18 995.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 282.00 | 53 058.00 | ||
DL TOTAL (I) | 668 336.00 | 597 054.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 772.00 | 340 921.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 503.00 | 736 011.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 810.00 | 548 068.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 162 395.00 | 138 782.00 | ||
EA Autres dettes | 67 321.00 | 16 737.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 306 801.00 | 1 780 518.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 137.00 | 2 377 572.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 553.00 | 856 101.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 388.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 662 965.00 | 447 302.00 | 4 110 267.00 | 4 011 950.00 |
FG Production vendue services | 48 685.00 | 16 530.00 | 65 215.00 | 63 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 711 650.00 | 463 832.00 | 4 175 482.00 | 4 075 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | 17 060.00 | 13 528.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 698.00 | 84 176.00 | ||
FQ Autres produits | 4 439.00 | 17 914.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 243 678.00 | 4 190 691.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 674 432.00 | 2 956 891.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 88 689.00 | -67 053.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 258.00 | 33 720.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 757 180.00 | 638 973.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 583.00 | 18 157.00 | ||
FY Salaires et traitements | 376 290.00 | 338 724.00 | ||
FZ Charges sociales | 113 067.00 | 102 157.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 522.00 | 29 866.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 058.00 | 47 810.00 | ||
GE Autres charges | 2 298.00 | 3 867.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 125 378.00 | 4 103 112.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 118 300.00 | 87 579.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 137.00 | 1 465.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 137.00 | 1 465.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 831.00 | 27 237.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 831.00 | 27 237.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 694.00 | -25 771.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 85 606.00 | 61 807.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361.00 | 1 875.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361.00 | 4 875.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 361.00 | -1 875.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 963.00 | 6 874.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 244 815.00 | 4 195 156.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 173 533.00 | 4 142 098.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 282.00 | 53 058.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 688.00 | 4 336.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 476.00 | 2 154.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 422.00 | 265 575.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 155.00 | 59 057.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 054.00 | 326 786.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 631.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 532 997.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 132 211.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 1 115 839.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 749.00 | 5 422.00 | 14 171.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 181.00 | 52 101.00 | 5 000.00 | 131 281.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 930.00 | 57 522.00 | 5 000.00 | 145 452.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 54 149.00 | 3 043.00 | 57 191.00 | |
6T Sur comptes clients | 38 835.00 | 4 015.00 | 12 009.00 | 30 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 983.00 | 7 058.00 | 12 010.00 | 88 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 983.00 | 7 058.00 | 12 010.00 | 88 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 058.00 | 12 009.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 55 533.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 23 678.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 602.00 | |||
UX Autres créances clients | 879 400.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 211.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 464.00 | |||
VB T. V. A. | 22 352.00 | |||
VP Divers | 18 877.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 133.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 924.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 174.00 | 1 034 361.00 | 112 813.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 492.00 | 2 492.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 280.00 | 122 535.00 | 324 745.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 810.00 | 680 810.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 988.00 | 51 988.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 048.00 | 96 048.00 | ||
VW T.V.A. | 5 861.00 | 5 861.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 498.00 | 8 498.00 | ||
VI Groupe et associés | 946 503.00 | 946 503.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 321.00 | 67 321.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 801.00 | 1 035 553.00 | 1 271 248.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 732.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 098.00 | |||