HOLDING SOCOTEC
Dépôt
| Dénomination | HOLDING SOCOTEC |
| Siren | 508402450 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 12174 |
| Numéro de Gestion | 2009B00163 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78280 GUYANCOURT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 508 552.00 | 306 329.00 | 202 223.00 | 221 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 364.00 | 53 364.00 | 122 515.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 874.00 | 19 114.00 | 39 760.00 | 18 779.00 |
CU Autres participations | 453 576 696.00 | 79 147 038.00 | 374 429 658.00 | 399 817 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 250 001.00 | 2 250 001.00 | 1 038 901.00 | |
BJ TOTAL (I) | 456 447 486.00 | 79 472 481.00 | 376 975 006.00 | 401 219 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 595.00 | 11 595.00 | 5 102.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 876 263.00 | 2 876 263.00 | 4 971 972.00 | |
BZ Autres créances | 14 738 998.00 | 14 738 998.00 | 7 035 970.00 | |
CF Disponibilités | 4 637 843.00 | 4 637 843.00 | 344.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 116 900.00 | 116 900.00 | 111 315.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 381 599.00 | 22 381 599.00 | 12 124 704.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 811 483.00 | 5 811 483.00 | 6 625 129.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 640 568.00 | 79 472 481.00 | 405 168 088.00 | 419 969 305.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 89 346 480.00 | 89 346 480.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 963 673.00 | 2 963 673.00 | ||
DG Autres réserves | 54 710 757.00 | 54 710 757.00 | ||
DH Report à nouveau | -88 839 930.00 | -964 268.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 453 346.00 | -87 875 662.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 041 422.00 | 8 884 025.00 | ||
DL TOTAL (I) | 29 769 056.00 | 67 065 005.00 | ||
DP Provisions pour risques | 414 000.00 | 500 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 255 794.00 | 372 501.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 669 794.00 | 872 501.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 185 132 991.00 | 165 002 106.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 116 819.00 | 167 545 057.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 135.00 | 1 224 552.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 404 881.00 | 3 344 590.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 330.00 | |||
EA Autres dettes | 32 793 081.00 | 14 915 493.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 374 729 238.00 | 352 031 799.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 168 088.00 | 419 969 305.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 166 228.00 | 564 106.00 | 10 730 334.00 | 10 103 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 166 228.00 | 564 106.00 | 10 730 334.00 | 10 103 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 762 003.00 | 465 555.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 75.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 492 339.00 | 10 568 798.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 019 546.00 | 5 772 130.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 254 590.00 | 169 736.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 004 922.00 | 3 806 937.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 303 021.00 | 1 858 415.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 052 873.00 | 1 749 363.00 | ||
GE Autres charges | 357.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 635 308.00 | 13 356 580.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 142 969.00 | -2 787 782.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 19 177 512.00 | 1 281 402.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47 867.00 | 395 924.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 005 424.00 | 18 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 108.00 | 870.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 230 911.00 | 1 696 196.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 270 134.00 | 56 555 872.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 158 262.00 | 27 462 646.00 | ||
GS Différences négatives de change | 550.00 | 10 173.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 52 428 946.00 | 84 028 691.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 198 035.00 | -82 332 495.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -34 341 005.00 | -85 120 277.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 786 001.00 | 862 823.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 615.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 033 616.00 | 862 823.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 264 749.00 | 2 377 940.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 576 383.00 | 863 918.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319 012.00 | 388 906.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 160 144.00 | 3 630 764.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 126 528.00 | -2 767 941.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 187.00 | -12 556.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 756 866.00 | 13 127 817.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 210 211.00 | 101 003 479.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 453 346.00 | -87 875 662.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 192.00 | 269 799.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 458.00 | 32 615.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 912 056.00 | 3 061 728.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 390 706.00 | 3 364 142.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 075.00 | 561 916.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 199.00 | 58 874.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 147 088.00 | 455 826 697.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 307 362.00 | 456 447 486.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 683.00 | 198 645.00 | 306 329.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 679.00 | 11 435.00 | 19 114.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 362.00 | 210 080.00 | 325 443.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 9 041 422.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 884 025.00 | 319 012.00 | 161 615.00 | 9 041 422.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 255 794.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 414 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 872 501.00 | 42 853.00 | 245 560.00 | 669 794.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 79 147 038.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 055 872.00 | 23 227 281.00 | 1 136 115.00 | 79 147 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 812 398.00 | 23 589 146.00 | 1 543 290.00 | 88 858 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 159 560.00 | |||
UG ‐ Financières | 23 270 134.00 | 1 136 115.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 319 012.00 | 247 615.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 415 443.00 | |||
VB T. V. A. | 118 720.00 | |||
VC Groupe et associés | 14 204 276.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 116 899.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 982 159.00 | 17 732 158.00 | 2 250 001.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 185 132 991.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 193.00 | 4 193.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 112 625.00 | 19 462 775.00 | 132 649 850.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 134.00 | 1 186 134.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 535 087.00 | 1 535 087.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 471 381.00 | 1 471 381.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 794.00 | 794.00 | ||
VW T.V.A. | 233 290.00 | 233 290.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 328.00 | 164 328.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 330.00 | 95 330.00 | ||
VI Groupe et associés | 32 706 216.00 | 32 706 216.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 864.00 | 86 864.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 729 233.00 | 56 946 392.00 | 132 649 850.00 | 185 132 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 430 456.00 | |||