RESIDENCE DES SOURCES
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE DES SOURCES |
| Siren | 508707304 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 5674 |
| Numéro de Gestion | 2011B00044 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74500 Evian-les-bains |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 324.00 | 3 324.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 539 999.00 | 1 539 999.00 | 1 539 999.00 | |
AP Constructions | 2 261 231.00 | 173 991.00 | 2 087 240.00 | 2 163 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 079.00 | 42 729.00 | 83 350.00 | 95 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 714.00 | 281 891.00 | 276 823.00 | 333 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 4 489 346.00 | 501 934.00 | 3 987 412.00 | 4 137 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 947.00 | 10 947.00 | 11 839.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 913.00 | 48 913.00 | 86 011.00 | |
BZ Autres créances | 195 497.00 | 195 497.00 | 206 230.00 | |
CF Disponibilités | 856.00 | 856.00 | 110.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 964.00 | 10 964.00 | 5 891.00 | |
CJ TOTAL (II) | 267 177.00 | 267 177.00 | 310 082.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 756 523.00 | 501 934.00 | 4 254 589.00 | 4 447 155.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 305 920.00 | 305 920.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 024.00 | |||
DH Report à nouveau | 190 446.00 | -82 543.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 720.00 | 283 013.00 | ||
DL TOTAL (I) | 658 110.00 | 506 390.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 960.00 | 30 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 32 960.00 | 30 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 251 848.00 | 2 678 363.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 740.00 | 185 140.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 689.00 | 274 779.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 355 920.00 | 342 443.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 554.00 | |||
EA Autres dettes | 97 351.00 | 234 177.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 417.00 | 195 863.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 563 519.00 | 3 910 765.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 254 589.00 | 4 447 155.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 069 228.00 | 4 069 228.00 | 4 053 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 069 228.00 | 4 069 228.00 | 4 053 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 821.00 | 153.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 536.00 | 52 730.00 | ||
FQ Autres produits | 64.00 | 404.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 111 649.00 | 4 106 385.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 156 933.00 | 158 945.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 893.00 | -3 057.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 332 644.00 | 1 382 329.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 167 300.00 | 165 803.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 524 709.00 | 1 437 004.00 | ||
FZ Charges sociales | 498 429.00 | 460 553.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 202 591.00 | 137 998.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 960.00 | 10 000.00 | ||
GE Autres charges | 2 245.00 | 2 117.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 888 704.00 | 3 751 691.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 222 945.00 | 354 694.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 167.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 167.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 921.00 | 55 914.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 921.00 | 55 914.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 921.00 | -55 747.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 174 024.00 | 298 947.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 453.00 | 2 098.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 453.00 | 2 120.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 256.00 | 1 210.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 843.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 100.00 | 1 210.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 354.00 | 910.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 658.00 | 16 844.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 127 102.00 | 4 108 673.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 975 382.00 | 3 825 659.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 720.00 | 283 013.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543 323.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 894 606.00 | 54 760.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 437 929.00 | 54 760.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543 323.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 343.00 | 2 946 023.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 343.00 | 4 489 346.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 324.00 | 3 324.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 532.00 | 202 591.00 | 1 513.00 | 498 610.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 856.00 | 202 591.00 | 1 513.00 | 501 934.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 32 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 960.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 2 960.00 | 32 960.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 2 960.00 | 32 960.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 960.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 48 913.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | |||
VB T. V. A. | 28 876.00 | |||
VP Divers | 80 693.00 | |||
VC Groupe et associés | 70 788.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 208.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 964.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 374.00 | 255 374.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 125.00 | 39 125.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 212 723.00 | 338 280.00 | 1 244 442.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 740.00 | 64 247.00 | 128 493.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 689.00 | 311 689.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 163 391.00 | 163 391.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 686.00 | 184 686.00 | ||
VW T.V.A. | 4 621.00 | 4 621.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 223.00 | 3 223.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 554.00 | 50 554.00 | ||
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 341.00 | 97 341.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 304 417.00 | 304 417.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 564 519.00 | 1 561 583.00 | 1 372 935.00 | 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 492.00 | |||