ALISA D
Dépôt
| Dénomination | ALISA D |
| Siren | 509493359 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 1984 |
| Numéro de Gestion | 2008B00452 |
| Code Activité | 3900Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59167 Lallaing |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 860.00 | 233 037.00 | 227 823.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 623.00 | 58 911.00 | 188 713.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 840.00 | 19 840.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 729 303.00 | 292 927.00 | 436 376.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 497.00 | 52 497.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 826.00 | 3 865.00 | 1 053 961.00 | |
BZ Autres créances | 231 324.00 | 231 324.00 | ||
CF Disponibilités | 563 879.00 | 563 879.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 254.00 | 9 254.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 914 780.00 | 3 865.00 | 1 910 915.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 083.00 | 296 792.00 | 2 347 290.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | |||
DG Autres réserves | 372 968.00 | |||
DH Report à nouveau | 17 234.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 303.00 | |||
DL TOTAL (I) | 573 505.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 323.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 846.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 395 695.00 | |||
EA Autres dettes | 175 922.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 773 786.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 290.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 311.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 871.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 920.00 | 3 920.00 | ||
FG Production vendue services | 5 795 035.00 | 5 795 035.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 798 955.00 | 5 798 955.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 968.00 | |||
FQ Autres produits | 10.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 830 933.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 638 208.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 669.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 685 597.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 419.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 343 590.00 | |||
FZ Charges sociales | 699 649.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 587.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 865.00 | |||
GE Autres charges | 38 592.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 605 176.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 225 756.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 126.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 126.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 159.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 159.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 033.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 219 723.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 808.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 475.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 707.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 781.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 489.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 014.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 407.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 853 533.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 758 231.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 303.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 009.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 513.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 968.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 55 232.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 615.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 887.00 | 264 449.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 185.00 | 6 240.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 687.00 | 270 688.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 635.00 | 980.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86.00 | 181 767.00 | 708 483.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 585.00 | 19 840.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 671.00 | 185 401.00 | 729 303.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 615.00 | 3 635.00 | 980.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 538.00 | 106 587.00 | 113 177.00 | 291 947.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 152.00 | 106 587.00 | 116 812.00 | 292 927.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 865.00 | 3 865.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 865.00 | 3 865.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 865.00 | 3 865.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 865.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 840.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 865.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 053 961.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 50 874.00 | |||
VB T. V. A. | 167 583.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 766.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 254.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 244.00 | 1 298 404.00 | 19 840.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 323.00 | 120 848.00 | 341 475.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 846.00 | 668 846.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 539.00 | 58 539.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 235.00 | 141 235.00 | ||
VW T.V.A. | 194 987.00 | 194 987.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | ||
VI Groupe et associés | 71 000.00 | 71 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 922.00 | 175 922.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 786.00 | 1 432 311.00 | 341 475.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 823.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 905.00 | |||