OCTOREST
Dépôt
| Dénomination | OCTOREST |
| Siren | 509778239 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 4010 |
| Numéro de Gestion | 2009B00089 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59119 Waziers |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 111 358.00 | 904.00 | 110 454.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 804.00 | 6 678.00 | 807 126.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 583.00 | 313.00 | 26 270.00 | |
AV Immobilisations en cours | 12 380.00 | 12 380.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 964 125.00 | 7 895.00 | 956 230.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 838.00 | 16 838.00 | ||
BT Marchandises | 1 415.00 | 737.00 | 678.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 263.00 | 36 263.00 | ||
BZ Autres créances | 231 736.00 | 231 736.00 | ||
CF Disponibilités | 20 517.00 | 20 517.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 306 769.00 | 737.00 | 306 032.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 893.00 | 8 632.00 | 1 262 261.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -10 859.00 | -9 973.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 258.00 | -887.00 | ||
DL TOTAL (I) | -124 117.00 | -2 859.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 1.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 380.00 | 2 259.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 117.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 477.00 | 600.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 73 573.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 889 644.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 386 379.00 | 2 859.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 261.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 699.00 | 2 699.00 | ||
FD Production vendue biens | 141 925.00 | 141 925.00 | ||
FG Production vendue services | 4 264.00 | 4 264.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 888.00 | 148 888.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 114.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 500.00 | |||
FQ Autres produits | 121.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 160 623.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 871.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 415.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 967.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 838.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 69 117.00 | 881.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 973.00 | |||
FY Salaires et traitements | 60 239.00 | |||
FZ Charges sociales | 12 511.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 895.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 737.00 | |||
GE Autres charges | 74 785.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 281 842.00 | 881.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -121 219.00 | -881.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17.00 | 6.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17.00 | 6.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17.00 | -6.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -121 236.00 | -887.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 623.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 881.00 | 887.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 258.00 | -887.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 125.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 125.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 964 125.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 964 125.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 895.00 | 7 895.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 895.00 | 7 895.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 737.00 | 737.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 737.00 | 737.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 737.00 | 737.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 737.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 36 263.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 114.00 | |||
VB T. V. A. | 212 378.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 698.00 | |||
VP Divers | 361.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 186.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 999.00 | 267 999.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 380.00 | 186 380.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 477.00 | 231 477.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 965.00 | 40 965.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 649.00 | 29 649.00 | ||
VW T.V.A. | 2 553.00 | 2 553.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 889 644.00 | 889 644.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 261.00 | 1 381 261.00 | ||