CLINIQUE DE COSNE SUR LOIRE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE COSNE SUR LOIRE |
| Siren | 510347552 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 1367 |
| Numéro de Gestion | 2009B00036 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58200 Cosne-Cours-sur-Loire |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 33 366.00 | 33 366.00 | ||
AH Fonds commercial | 469 175.00 | 469 175.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 828.00 | 49 917.00 | 68 910.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 295.00 | 540 392.00 | 113 902.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 959.00 | 107 011.00 | 51 948.00 | |
AX Avances et acomptes | 16 776.00 | 16 776.00 | ||
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 451 901.00 | 730 687.00 | 721 213.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 146.00 | 366 146.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 774 415.00 | 75 834.00 | 698 581.00 | |
BZ Autres créances | 1 437 913.00 | 48 932.00 | 1 388 980.00 | |
CF Disponibilités | 1 876.00 | 1 876.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 43 013.00 | 43 013.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 623 364.00 | 124 766.00 | 2 498 598.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 265.00 | 855 454.00 | 3 219 811.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 397 695.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 227 539.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 40 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | -2 535 234.00 | |||
DP Provisions pour risques | 47 007.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 47 007.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 205.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545 202.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 621.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 663.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 687 824.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 554.00 | |||
EA Autres dettes | 297 967.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 708 039.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 811.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 978 215.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 205.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 353 643.00 | 353 643.00 | ||
FG Production vendue services | 7 627 172.00 | 7 627 172.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 980 816.00 | 7 980 816.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 267 422.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 684 211.00 | |||
FQ Autres produits | 4 954.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 937 403.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 351 646.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 396 402.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 735.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 659 356.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 587 931.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 671 242.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 200 839.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 878.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 834.00 | |||
GE Autres charges | 40 395.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 028 791.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 091 387.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 9 013.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 56.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 56.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 451.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 451.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 394.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 102 795.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 131.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 447.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 579.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 143.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 179.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 322.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 743.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 181 039.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 408 578.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 227 539.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 945.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 617 145.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 366.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 762.00 | 68 241.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 270.00 | 97 345.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 898.00 | 165 587.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 366.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 003.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 584.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 584.00 | 830 031.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 584.00 | 1 451 901.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 366.00 | 33 366.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 749.00 | 19 168.00 | 49 917.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 694.00 | 69 709.00 | 647 404.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 809.00 | 88 878.00 | 730 687.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 47 007.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 400.00 | 47 007.00 | 39 400.00 | 47 007.00 |
6T Sur comptes clients | 67 065.00 | 75 834.00 | 67 065.00 | 75 834.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 807.00 | 47 172.00 | 17 047.00 | 48 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 873.00 | 123 006.00 | 84 112.00 | 124 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 273.00 | 170 013.00 | 123 512.00 | 171 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 75 834.00 | 67 065.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 94 179.00 | 56 447.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 78 949.00 | |||
UX Autres créances clients | 695 466.00 | |||
VB T. V. A. | 6 949.00 | |||
VP Divers | 245 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 238 267.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947 696.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 43 013.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 342.00 | 1 938 125.00 | 317 216.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 205.00 | 63 205.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 663.00 | 1 918 663.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 294 062.00 | 294 062.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 245.00 | 653 245.00 | ||
VW T.V.A. | 97 356.00 | 97 356.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643 159.00 | 643 159.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 554.00 | 10 554.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 545 202.00 | 1 545 202.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 967.00 | 297 967.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 523 418.00 | 3 978 215.00 | 1 545 202.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 576.00 | |||
YT Sous‐traitance | 200 762.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 079 686.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 671.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 116.00 | |||
ST Autres comptes | 1 241 119.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 659 356.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 136 707.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 451 224.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 587 931.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 165 218.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 538.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||