IMPAIR
Dépôt
| Dénomination | IMPAIR |
| Siren | 510803638 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 14610 |
| Numéro de Gestion | 2009B02120 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78420 CARRIERES SUR SEINE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 746.00 | 52 638.00 | 27 108.00 | 51 480.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | 84 000.00 | 84 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 605.00 | 9 614.00 | 1 992.00 | 2 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 734.00 | 64 786.00 | 10 948.00 | 14 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 656.00 | 12 656.00 | 11 856.00 | |
BJ TOTAL (I) | 263 741.00 | 127 038.00 | 136 704.00 | 549 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 437.00 | 29 437.00 | 45 797.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 851.00 | 10 668.00 | 1 299 182.00 | 1 216 896.00 |
BZ Autres créances | 253 390.00 | 253 390.00 | 419 502.00 | |
CF Disponibilités | 348 895.00 | 348 895.00 | 249 268.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 958.00 | 10 958.00 | 14 846.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 952 531.00 | 10 668.00 | 1 941 862.00 | 2 005 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 272.00 | 137 706.00 | 2 078 566.00 | 2 554 793.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 044.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 470 630.00 | 451 666.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 617.00 | 48 963.00 | ||
DK Provisions réglementées | 58.00 | 58.00 | ||
DL TOTAL (I) | 554 114.00 | 618 687.00 | ||
DP Provisions pour risques | 42 766.00 | 26 616.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 188 680.00 | 188 680.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 231 446.00 | 215 296.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755.00 | 346 289.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 848.00 | 6 231.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 576.00 | 619 733.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 407 630.00 | 535 503.00 | ||
EA Autres dettes | 235 587.00 | 204 493.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 609.00 | 8 560.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 293 005.00 | 1 720 810.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 566.00 | 2 554 793.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 005.00 | 1 720 810.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 121.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 3 929 070.00 | 3 929 070.00 | 3 461 551.00 | |
FM Production stockée | -58 742.00 | 15 916.00 | ||
FN Production immobilisée | 57 283.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 729.00 | 11 245.00 | ||
FQ Autres produits | 4 970.00 | 589.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 910 027.00 | 3 548 583.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 137.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 907 696.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 428.00 | 3 410.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 210 990.00 | 996 336.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 230.00 | 57 384.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 278 326.00 | 973 987.00 | ||
FZ Charges sociales | 369 418.00 | 510 736.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 200.00 | 31 103.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 225.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 150.00 | 2 311.00 | ||
GE Autres charges | 537.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 992 503.00 | 3 480 831.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -82 476.00 | 67 752.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 224.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 908.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 98.00 | 6 305.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 87.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 230.00 | 6 392.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 192.00 | 2 124.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 192.00 | 2 124.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 039.00 | 4 267.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -77 437.00 | 72 019.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 779.00 | 29 503.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 779.00 | 29 503.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 50 708.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 50 766.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 620.00 | -21 263.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 1 793.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 929 036.00 | 3 584 478.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 994 653.00 | 3 535 514.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 617.00 | 48 963.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 546.00 | 1 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 071.00 | 2 268.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 416.00 | 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 033.00 | 4 268.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 746.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 339.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 384 560.00 | 12 656.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 384 560.00 | 263 741.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 066.00 | 25 572.00 | 52 638.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 225.00 | 7 175.00 | 74 400.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 291.00 | 32 747.00 | 127 038.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 58.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 58.00 | 58.00 | ||
5B Provisions pour impôts | 188 680.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 42 766.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 296.00 | 23 150.00 | 7 000.00 | 231 446.00 |
6T Sur comptes clients | 10 668.00 | 10 668.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 668.00 | 10 668.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 215 354.00 | 33 818.00 | 7 000.00 | 242 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 375.00 | 7 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 656.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 309 851.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 785.00 | |||
VB T. V. A. | 65 365.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 122 419.00 | |||
VC Groupe et associés | 24 458.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 183.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 958.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 855.00 | 1 574 199.00 | 12 656.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755.00 | 755.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 576.00 | 600 576.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 63 464.00 | 63 464.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 951.00 | 113 951.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 153.00 | ||
VW T.V.A. | 230 059.00 | 230 059.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | ||
VI Groupe et associés | 164 848.00 | 164 848.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 587.00 | 90 587.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 28 609.00 | 28 609.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 005.00 | 1 293 005.00 | ||