OPTIMA 1
Dépôt
| Dénomination | OPTIMA 1 |
| Siren | 511548281 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 9295 |
| Numéro de Gestion | 2009B00775 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67300 Schiltigheim |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 684.00 | 684.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 424.00 | 2 424.00 | ||
CU Autres participations | 57 439.00 | 2 000.00 | 55 439.00 | |
BJ TOTAL (I) | 60 547.00 | 5 108.00 | 55 439.00 | |
BZ Autres créances | 13 017 118.00 | 95 836.00 | 12 921 282.00 | |
CF Disponibilités | 169 661.00 | 169 661.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 187 279.00 | 95 836.00 | 13 091 443.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 247 825.00 | 100 944.00 | 13 146 882.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -572 865.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 002.00 | |||
DL TOTAL (I) | -592 867.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 739 640.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 739 749.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 146 882.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 739 749.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 3 744.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 316.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 060.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 060.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 181 085.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 332.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 188 416.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 65 297.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 189 062.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 254 358.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -65 942.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -70 002.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 906.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 908.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 002.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 424.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 317.00 | 7 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 425.00 | 7 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 424.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 388.00 | 490.00 | 57 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 388.00 | 490.00 | 60 547.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | 684.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 424.00 | 2 424.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 108.00 | 3 108.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 2 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 652 970.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 540.00 | 95 836.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 540.00 | 65 297.00 | 97 836.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 32 540.00 | 65 297.00 | 97 836.00 | |
UG ‐ Financières | 65 297.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 4 735.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 012 383.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 017 618.00 | 13 017 618.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 591.00 | 591.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 739 050.00 | 13 739 050.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 739 749.00 | 13 739 749.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 704.00 | |||
ST Autres comptes | 540.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 744.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 150.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 166.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 316.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||