A.L.P. GESTION
Dépôt
| Dénomination | A.L.P. GESTION |
| Siren | 512330986 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 5030 |
| Numéro de Gestion | 2009B00471 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76000 Rouen |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 3 320.00 | 3 280.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 700.00 | 1 229.00 | 1 472.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 300.00 | 4 549.00 | 4 752.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 657.00 | 10 657.00 | ||
BZ Autres créances | 86 258.00 | 86 258.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
CF Disponibilités | 107 447.00 | 107 447.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 264 361.00 | 264 361.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 661.00 | 4 549.00 | 269 113.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 200.00 | |||
DG Autres réserves | 24 620.00 | |||
DH Report à nouveau | 23 683.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 381.00 | |||
DL TOTAL (I) | 70 883.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 851.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 658.00 | |||
EA Autres dettes | 168 721.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 198 230.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 113.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 230.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 159 969.00 | 159 969.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 969.00 | 159 969.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 100.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 161 069.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 758.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 77 894.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 251.00 | |||
FY Salaires et traitements | 48 349.00 | |||
FZ Charges sociales | 15 551.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 910.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 144 714.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 355.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 923.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 923.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 919.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 274.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 797.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 797.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 961.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 028.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 231.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 789.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 408.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 381.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 3 650.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 336.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 986.00 | 3 650.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 336.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 336.00 | 9 300.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 370.00 | 3 320.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689.00 | 540.00 | 1 229.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 639.00 | 910.00 | 4 549.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 10 657.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 069.00 | |||
VB T. V. A. | 1 893.00 | |||
VC Groupe et associés | 60 441.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 855.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 915.00 | 96 915.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 851.00 | 11 851.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 482.00 | 11 482.00 | ||
VW T.V.A. | 4 845.00 | 4 845.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 721.00 | 168 721.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 230.00 | 198 230.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 250.00 | |||
ST Autres comptes | 13 644.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 894.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 644.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 607.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 251.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 32 726.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 560.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||