SN SCHOONBERG TP
Dépôt
| Dénomination | SN SCHOONBERG TP |
| Siren | 512408063 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 11113 |
| Numéro de Gestion | 2016B00779 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59193 ERQUINGHEM-LYS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 955 889.00 | 382 356.00 | 573 534.00 | 764 711.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 795.00 | 7 795.00 | ||
AH Fonds commercial | 41 710.00 | 41 710.00 | 41 710.00 | |
AP Constructions | 293 979.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 859.00 | 253 413.00 | 46 447.00 | 104 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 267.00 | 83 673.00 | 332 594.00 | 368 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | 80.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 254.00 | 8 254.00 | 8 134.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 729 854.00 | 727 236.00 | 1 002 619.00 | 1 581 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 143.00 | 26 143.00 | 42 723.00 | |
BP En cours de production de services | 281 778.00 | 281 778.00 | 523 366.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 131.00 | 199 858.00 | 1 207 273.00 | 2 194 908.00 |
BZ Autres créances | 358 731.00 | 358 731.00 | 371 101.00 | |
CF Disponibilités | 42 712.00 | 42 712.00 | 41 083.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 658.00 | 4 658.00 | 6 450.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 121 153.00 | 199 858.00 | 1 921 295.00 | 3 179 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 008.00 | 927 094.00 | 2 923 914.00 | 4 761 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 239 748.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 33 040.00 | 33 040.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 560.00 | 182 560.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 304.00 | 3 304.00 | ||
DH Report à nouveau | -764 088.00 | -250 572.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 025 799.00 | -513 516.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 570 983.00 | -545 184.00 | ||
DP Provisions pour risques | 64 334.00 | 2 230.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 64 334.00 | 2 230.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 856.00 | 600 931.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 745 667.00 | 3 067 625.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 533.00 | 978 143.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 368 090.00 | 547 030.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 312.00 | |||
EA Autres dettes | 38 917.00 | 85 638.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 500.00 | 21 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 430 563.00 | 5 304 179.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 914.00 | 4 761 225.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 105 502.00 | 84 755.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 533 722.00 | 533 722.00 | 517 545.00 | |
FG Production vendue services | 3 435 853.00 | 3 435 853.00 | 5 059 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 969 575.00 | 3 969 575.00 | 5 577 088.00 | |
FM Production stockée | -241 588.00 | 358 039.00 | ||
FN Production immobilisée | 336 744.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | -1 594.00 | 58 522.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 822.00 | 20 744.00 | ||
FQ Autres produits | 1 130.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 741 345.00 | 6 351 137.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 090 656.00 | 1 484 357.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 580.00 | 109 817.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 043 560.00 | 3 178 388.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 904.00 | 224 454.00 | ||
FY Salaires et traitements | 748 923.00 | 915 974.00 | ||
FZ Charges sociales | 380 096.00 | 482 159.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 282 163.00 | 331 347.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 317.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 104.00 | 2 230.00 | ||
GE Autres charges | 5 982.00 | 22 820.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 726 968.00 | 6 754 863.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -985 624.00 | -403 726.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 5.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 5.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 483.00 | 65 348.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 483.00 | 65 348.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 482.00 | -65 343.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 022 106.00 | -469 068.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 203.00 | 45 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 203.00 | 45 826.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 728.00 | 9 940.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 168.00 | 88 096.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 896.00 | 98 036.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 693.00 | -52 210.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 762.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 548.00 | 6 396 968.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 076 348.00 | 6 910 484.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 025 799.00 | -513 516.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 078.00 | 42 195.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 120 060.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 602.00 | 8 040.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 955 889.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 505.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 548.00 | 14 156.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 134.00 | 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 077.00 | 14 856.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 955 889.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 505.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 371 578.00 | 716 126.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 8 334.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 372 078.00 | 1 729 854.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 178.00 | 191 178.00 | 382 356.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 795.00 | 7 795.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 510.00 | 90 985.00 | 60 410.00 | 337 085.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 483.00 | 282 163.00 | 60 410.00 | 727 236.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 64 334.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 230.00 | 62 104.00 | 64 334.00 | |
6T Sur comptes clients | 201 078.00 | 1 220.00 | 199 858.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 078.00 | 1 220.00 | 199 858.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 203 308.00 | 62 104.00 | 1 220.00 | 264 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 62 104.00 | 1 220.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 8 254.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 239 748.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 167 383.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 555.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 124.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 178 022.00 | |||
VB T. V. A. | 113 326.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 385.00 | |||
VP Divers | 16 004.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 218.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 097.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 658.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 774.00 | 1 530 772.00 | 248 002.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 856.00 | 129 366.00 | 226 490.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 745 667.00 | 2 647 096.00 | 98 571.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 533.00 | 907 533.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 813.00 | 79 813.00 | ||
VW T.V.A. | 285 248.00 | 285 248.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 355.00 | 13 355.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 562.00 | 25 562.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 500.00 | 14 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 430 563.00 | 4 105 502.00 | 325 061.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 935.00 | |||