ROXANNE
Dépôt
| Dénomination | ROXANNE |
| Siren | 513013524 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 85092 |
| Numéro de Gestion | 2009B11019 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 550 000.00 | 550 000.00 | 550 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | 1 211.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 564.00 | 82 902.00 | 28 662.00 | 37 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 349.00 | 296 488.00 | 297 861.00 | 353 914.00 |
CU Autres participations | 1 097 949.00 | 1 097 949.00 | 1 097 949.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 581.00 | 12 581.00 | 12 581.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 372 943.00 | 385 889.00 | 1 987 054.00 | 2 052 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 445.00 | 21 445.00 | 21 760.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 208 999.00 | 208 999.00 | 62 747.00 | |
BZ Autres créances | 735 601.00 | 735 601.00 | 720 376.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | 200.00 | ||
CF Disponibilités | 64 628.00 | 64 628.00 | 70 036.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | 4 232.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 031 240.00 | 1 031 240.00 | 880 950.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 292.00 | 17 292.00 | 16 457.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 475.00 | 385 889.00 | 3 035 585.00 | 2 950 383.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 106 200.00 | 106 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 795 000.00 | 795 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 620.00 | 10 620.00 | ||
DH Report à nouveau | 50 904.00 | 441.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 396.00 | 170 462.00 | ||
DK Provisions réglementées | 71 596.00 | 50 596.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 104 715.00 | 1 133 320.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 188.00 | 822 583.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 937.00 | 482 393.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 441.00 | 293 114.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 138 478.00 | 199 150.00 | ||
EA Autres dettes | 9 825.00 | 19 825.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 930 870.00 | 1 817 063.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 585.00 | 2 950 383.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 251 553.00 | 2 251 553.00 | 2 498 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 251 553.00 | 2 251 553.00 | 2 498 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 825.00 | 71 611.00 | ||
FQ Autres produits | 110.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 418 487.00 | 2 569 934.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 556 211.00 | 585 795.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 315.00 | -3 080.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 568 565.00 | 605 041.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 252.00 | 24 437.00 | ||
FY Salaires et traitements | 728 590.00 | 664 619.00 | ||
FZ Charges sociales | 258 357.00 | 237 935.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 893.00 | 79 246.00 | ||
GE Autres charges | 70 432.00 | 74 998.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 281 614.00 | 2 268 990.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 136 873.00 | 300 944.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 936.00 | 31 218.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 936.00 | 31 218.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 936.00 | -31 218.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 111 937.00 | 269 726.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 727.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 120.00 | 5 132.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 120.00 | 26 131.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 393.00 | -26 131.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 148.00 | 73 132.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 214.00 | 2 569 934.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 818.00 | 2 399 472.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 396.00 | 170 462.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 217.00 | 2 217.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 521.00 | 5 391.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 531.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 367 552.00 | 5 391.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 705 912.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 110 531.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 372 943.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 289.00 | 1 211.00 | 6 500.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 287.00 | 70 102.00 | 379 389.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 576.00 | 71 314.00 | 385 889.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 71 596.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 50 596.00 | 21 000.00 | 71 596.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 50 596.00 | 21 000.00 | 71 596.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 581.00 | |||
UX Autres créances clients | 208 999.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 89 786.00 | |||
VB T. V. A. | 42 796.00 | |||
VC Groupe et associés | 591 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 019.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 548.00 | 944 967.00 | 12 581.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 009.00 | 41 009.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 179.00 | 230 372.00 | 702 807.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 064.00 | 1 064.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 441.00 | 365 441.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 795.00 | 34 795.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 318.00 | 69 318.00 | ||
VW T.V.A. | 33 024.00 | 33 024.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | ||
VI Groupe et associés | 441 873.00 | 441 873.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 825.00 | 9 825.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 870.00 | 1 228 063.00 | 702 807.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 513.00 | |||