SOGESTOUR
Dépôt
| Dénomination | SOGESTOUR |
| Siren | 517858106 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 2978 |
| Numéro de Gestion | 2016B00707 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35610 Vieux Viel |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 470.00 | 6 470.00 | ||
AH Fonds commercial | 301 400.00 | 301 400.00 | 301 400.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 265.00 | 78 437.00 | 6 828.00 | 8 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 470.00 | 85 832.00 | 31 638.00 | 23 612.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 61 701.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 10 707.00 | 10 707.00 | 10 707.00 | |
BJ TOTAL (I) | 524 311.00 | 173 739.00 | 350 573.00 | 408 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 392.00 | 18 392.00 | 16 540.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 777.00 | |||
BZ Autres créances | 38 796.00 | 38 796.00 | 85 748.00 | |
CF Disponibilités | 37 282.00 | 37 282.00 | 1 181.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 875.00 | 4 875.00 | 2 016.00 | |
CJ TOTAL (II) | 99 345.00 | 99 345.00 | 107 263.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 656.00 | 173 739.00 | 449 917.00 | 515 947.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -35 051.00 | -64 359.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 889.00 | 29 308.00 | ||
DL TOTAL (I) | 82 838.00 | 54 949.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 157.00 | 105 929.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 312.00 | 30 327.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 310.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 853.00 | 142 307.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 158 374.00 | 182 435.00 | ||
EA Autres dettes | 5 073.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 367 079.00 | 460 998.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 917.00 | 515 947.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 616 483.00 | 1 616 483.00 | 1 594 078.00 | |
FG Production vendue services | 7 121.00 | 7 121.00 | 8 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 604.00 | 1 623 604.00 | 1 602 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 350.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 691.00 | 31 119.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 1 874.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 668 659.00 | 1 635 327.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 592.00 | 402 980.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 732.00 | 6 161.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 463 050.00 | 412 055.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 876.00 | 17 490.00 | ||
FY Salaires et traitements | 507 866.00 | 549 992.00 | ||
FZ Charges sociales | 141 610.00 | 160 020.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 207.00 | 15 689.00 | ||
GE Autres charges | 8 945.00 | 6 754.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 573 415.00 | 1 571 140.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 95 243.00 | 64 187.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 644.00 | 3 533.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 644.00 | 3 533.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 644.00 | -3 533.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 93 599.00 | 60 653.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 710.00 | 6 345.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 25 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 710.00 | 31 345.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 710.00 | -31 345.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 659.00 | 1 635 327.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 769.00 | 1 606 018.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 889.00 | 29 308.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 510.00 | 20 271.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 870.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 939.00 | 19 795.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 407.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 216.00 | 19 795.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 870.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 202 735.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86 701.00 | 13 707.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 700.00 | 524 311.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 470.00 | 6 470.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 062.00 | 13 207.00 | 164 269.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 532.00 | 13 207.00 | 170 739.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 3 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 3 000.00 | 25 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 3 000.00 | 25 000.00 | 3 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 000.00 | 25 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 707.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 254.00 | |||
VB T. V. A. | 1 106.00 | |||
VP Divers | 22 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 436.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 875.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 377.00 | 43 671.00 | 10 707.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 157.00 | 19 157.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 853.00 | 151 853.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 662.00 | 54 662.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 756.00 | 36 756.00 | ||
VW T.V.A. | 65 542.00 | 65 542.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 312.00 | 30 312.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 073.00 | 5 073.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 769.00 | 364 769.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 389.00 | |||