ALVICLO
Dépôt
| Dénomination | ALVICLO |
| Siren | 518288329 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 63356 |
| Numéro de Gestion | 2009B21164 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 405.00 | 49 096.00 | 308.00 | 378.00 |
AH Fonds commercial | 5 369 816.00 | 5 369 816.00 | 5 369 816.00 | |
AP Constructions | 615 841.00 | 217 548.00 | 398 292.00 | 440 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 203.00 | 329 692.00 | 394 511.00 | 467 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 645.00 | 713 695.00 | -70 049.00 | -2 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 490.00 | 2 490.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 12 500.00 | 12 500.00 | 12 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 036.00 | 9 036.00 | 9 036.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 426 939.00 | 1 310 033.00 | 6 116 905.00 | 6 296 786.00 |
BT Marchandises | 18 397.00 | 18 397.00 | 15 971.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 008.00 | 90 008.00 | 102 054.00 | |
BZ Autres créances | 143 328.00 | 143 328.00 | 228 655.00 | |
CF Disponibilités | 1 289 759.00 | 1 289 759.00 | 1 096 349.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 222 752.00 | 222 752.00 | 217 456.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 764 246.00 | 1 764 246.00 | 1 660 487.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 191 185.00 | 1 310 033.00 | 7 881 151.00 | 7 957 273.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 760.00 | 14 992.00 | ||
DG Autres réserves | 88 447.00 | 84 857.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 144.00 | 235 358.00 | ||
DL TOTAL (I) | 952 352.00 | 835 208.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 115 794.00 | 121 609.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 115 794.00 | 121 609.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 681 937.00 | 1 962 436.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 740 411.00 | 3 737 236.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396 622.00 | 369 533.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 048.00 | 520 158.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 427 056.00 | 362 626.00 | ||
EA Autres dettes | 6 928.00 | 48 465.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 813 005.00 | 7 000 456.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 881 151.00 | 7 957 273.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656.00 | 783.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 194 536.00 | 5 194 536.00 | 5 073 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 194 536.00 | 5 194 536.00 | 5 073 099.00 | |
FN Production immobilisée | 8 633.00 | 8 809.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 501.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 217.00 | 45 046.00 | ||
FQ Autres produits | 162.00 | 261.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 215 549.00 | 5 131 717.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 541.00 | 204 474.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 426.00 | 8 957.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 094.00 | 33 656.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 139 888.00 | 2 146 079.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 295 187.00 | 372 527.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 155 728.00 | 1 109 038.00 | ||
FZ Charges sociales | 383 084.00 | 385 340.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 190 206.00 | 221 514.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 268.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 185.00 | |||
GE Autres charges | 200 930.00 | 196 787.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 607 421.00 | 4 679 643.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 608 127.00 | 452 074.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 225.00 | 235.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 538.00 | 12 528.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 763.00 | 12 763.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 154 001.00 | 176 128.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 154 001.00 | 176 128.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -141 238.00 | -163 365.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 466 889.00 | 288 708.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 152.00 | 36 506.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 152.00 | 36 506.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 942.00 | 6 162.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 942.00 | 6 162.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 209.00 | 30 343.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 150 955.00 | 83 694.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 252 464.00 | 5 180 987.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 915 320.00 | 4 945 628.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 144.00 | 235 358.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 849 718.00 | 836 016.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 418 919.00 | 303.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 976 658.00 | 2 491.00 | 7 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 036.00 | 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 416 613.00 | 2 991.00 | 7 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 419 222.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 986 181.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 536.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 426 940.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 724.00 | 373.00 | 49 097.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 104.00 | 189 833.00 | 1 260 937.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 827.00 | 190 207.00 | 1 310 034.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 44 594.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 71 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 609.00 | 4 185.00 | 10 000.00 | 115 794.00 |
6T Sur comptes clients | 1 268.00 | 1 263.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 268.00 | 1 268.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 122 877.00 | 4 185.00 | 11 268.00 | 115 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 185.00 | 11 263.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 036.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 981.00 | |||
UX Autres créances clients | 88 027.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 598.00 | |||
VB T. V. A. | 63 296.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 435.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 222 752.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 125.00 | 456 080.00 | 9 036.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 681 281.00 | 292 377.00 | 1 300 175.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 048.00 | 500 048.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 137 172.00 | 137 172.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 742.00 | 146 742.00 | ||
VW T.V.A. | 35 829.00 | 35 829.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 314.00 | 107 314.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 740 062.00 | 3 740 062.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 928.00 | 6 928.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 416 383.00 | 1 287 417.00 | 5 040 237.00 | 88 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 372.00 | |||