DIF INFRASTRUCTURE II FRANCE
Dépôt
| Dénomination | DIF INFRASTRUCTURE II FRANCE |
| Siren | 519023303 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 34239 |
| Numéro de Gestion | 2013B17532 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 4 498 499.00 | 1 424 319.00 | 3 074 180.00 | 3 503 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 249 684.00 | 5 202 520.00 | 7 047 164.00 | 12 240 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 748 182.00 | 6 626 838.00 | 10 121 344.00 | 15 743 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 296.00 | 74 296.00 | 90 578.00 | |
CF Disponibilités | 256 683.00 | 256 683.00 | 164 004.00 | |
CJ TOTAL (II) | 708 801.00 | 69 793.00 | 639 008.00 | 810 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 456 983.00 | 6 696 631.00 | 10 760 352.00 | 16 554 291.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 995 001.00 | 1.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 192 516.00 | -2 873 969.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 945 081.00 | 681 454.00 | ||
DK Provisions réglementées | 431 589.00 | 431 589.00 | ||
DL TOTAL (I) | -7 711 007.00 | -1 760 926.00 | ||
DP Provisions pour risques | 89 662.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 89 662.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 411.00 | 7 279.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 381 696.00 | 18 315 217.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 760 352.00 | 16 554 291.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 16 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | 10.00 | -1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 010.00 | 15 999.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 62 084.00 | 26 496.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 75.00 | ||
GE Autres charges | -1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 62 159.00 | 26 570.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -46 149.00 | -10 571.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 510 294.00 | 1 206 437.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 467 578.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 510 294.00 | 1 674 015.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 786 294.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 846 239.00 | 1 728 723.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 632 533.00 | 1 728 723.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 122 238.00 | -54 708.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 168 387.00 | -65 279.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 648.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 477.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 648.00 | 41 477.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 545.00 | -41 477.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -246 852.00 | -788 210.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 408.00 | 1 690 014.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 471 488.00 | 1 008 560.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 945 081.00 | 681 454.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 431 589.00 | 431 589.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 431 589.00 | 431 589.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 701 802.00 | 74 836.00 | 12 626 966.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 013 897.00 | 2 063 168.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 411.00 | 29 411.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 092.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 381 696.00 | 2 104 875.00 | 16 276 821.00 | |