LA COMPAGNIE DU DESIGN
Dépôt
| Dénomination | LA COMPAGNIE DU DESIGN |
| Siren | 519083596 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 10469 |
| Numéro de Gestion | 2009B07625 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93110 ROSNY SOUS BOIS |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 53 442.00 | 23 419.00 | 30 024.00 | 30 734.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 139 371.00 | 139 371.00 | 139 326.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 61 779.00 | 61 779.00 | 61 702.00 | |
BJ TOTAL (I) | 259 042.00 | 26 869.00 | 232 173.00 | 232 762.00 |
BT Marchandises | 393 714.00 | 80 095.00 | 313 619.00 | 293 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 113.00 | 24 785.00 | 44 329.00 | 112 339.00 |
BZ Autres créances | 18 817.00 | 18 817.00 | 28 183.00 | |
CF Disponibilités | 315 352.00 | 315 352.00 | 211 178.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 113 155.00 | 113 155.00 | 100 272.00 | |
CJ TOTAL (II) | 910 151.00 | 104 880.00 | 805 272.00 | 745 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 193.00 | 131 748.00 | 1 037 445.00 | 978 405.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 85 161.00 | 85 136.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 881.00 | 119 870.00 | ||
DL TOTAL (I) | 262 542.00 | 265 506.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 057.00 | 16 425.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 057.00 | 16 425.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 787.00 | 15 014.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 531.00 | 20 358.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 097.00 | 29 438.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 856.00 | 379 539.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 92 197.00 | 122 879.00 | ||
EA Autres dettes | 158 379.00 | 129 246.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 757 846.00 | 696 474.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 445.00 | 978 405.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 563 288.00 | 23 828.00 | 1 587 116.00 | 1 697 801.00 |
FG Production vendue services | 76 062.00 | 649.00 | 76 711.00 | 69 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 350.00 | 24 477.00 | 1 663 827.00 | 1 767 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 212.00 | 19 561.00 | ||
FQ Autres produits | 252.00 | 8 004.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 679 290.00 | 1 795 200.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 720 697.00 | 789 747.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -30 467.00 | -31 764.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 575 173.00 | 551 338.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 192.00 | 20 460.00 | ||
FY Salaires et traitements | 141 054.00 | 171 326.00 | ||
FZ Charges sociales | 50 266.00 | 60 703.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 538.00 | 4 021.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 455.00 | 46 495.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 294.00 | 8 763.00 | ||
GE Autres charges | 9 349.00 | 28 853.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 514 550.00 | 1 649 942.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 164 740.00 | 145 258.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 830.00 | 4 044.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 830.00 | 4 044.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 614.00 | 5 175.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 614.00 | 5 175.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 216.00 | -1 131.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 164 956.00 | 144 127.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 670.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 670.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 534.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 534.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | 15 136.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 47 647.00 | 39 393.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 120.00 | 1 814 914.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 239.00 | 1 695 044.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 881.00 | 119 870.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 615.00 | 3 827.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 028.00 | 121.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 093.00 | 3 949.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 442.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 202 150.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 259 042.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | 3 450.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 881.00 | 4 538.00 | 23 419.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 331.00 | 4 538.00 | 26 869.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 17 057.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 425.00 | 8 294.00 | 7 662.00 | 17 057.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 576.00 | 10 519.00 | 80 095.00 | |
6T Sur comptes clients | 27 279.00 | 4 936.00 | 7 430.00 | 24 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 855.00 | 15 455.00 | 7 430.00 | 104 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 280.00 | 23 749.00 | 15 092.00 | 121 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 749.00 | 15 092.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 139 371.00 | 139 371.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 61 779.00 | 61 779.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 697.00 | |||
UX Autres créances clients | 39 417.00 | |||
VB T. V. A. | 9 800.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 017.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 113 155.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 235.00 | 402 235.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 787.00 | 3 787.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 856.00 | 429 856.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 195.00 | 23 195.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 174.00 | 27 174.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 895.00 | 3 895.00 | ||
VW T.V.A. | 31 676.00 | 31 676.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 257.00 | 6 257.00 | ||
VI Groupe et associés | 32 531.00 | 32 531.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 379.00 | 158 379.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 749.00 | 716 749.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 325.00 | |||