THELLO
Dépôt
| Dénomination | THELLO |
| Siren | 520287004 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 31425 |
| Numéro de Gestion | 2015B03603 |
| Code Activité | 4910Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 ISSY LES MOULINEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 102.00 | 87 102.00 | 2 329.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 585.00 | 298 702.00 | 41 883.00 | 15 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 465.00 | 522 689.00 | 414 776.00 | 549 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 327 226.00 | 327 226.00 | 205 830.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 269 317.00 | 269 317.00 | 611 147.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 962 310.00 | 909 108.00 | 1 053 202.00 | 1 384 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 327.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 265 666.00 | 3 265 666.00 | 2 811 759.00 | |
BZ Autres créances | 8 051 036.00 | 8 051 036.00 | 4 197 995.00 | |
CF Disponibilités | 2 798 734.00 | 2 798 734.00 | 505 862.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 424 831.00 | 424 831.00 | 731 633.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 540 267.00 | 14 540 267.00 | 8 411 576.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 502 577.00 | 909 108.00 | 15 593 469.00 | 9 795 800.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 078 288.00 | |||
DH Report à nouveau | -12 429 390.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 949 920.00 | -4 492 321.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 371 632.00 | -15 421 711.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 222 100.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 222 100.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 926 727.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 390.00 | 41 384.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 553 526.00 | 11 753 706.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218 142.00 | 909 182.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 933.00 | |||
EA Autres dettes | 778 076.00 | 89 168.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 106 867.00 | 1 470 411.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 743 001.00 | 25 217 511.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 593 469.00 | 9 795 800.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 743 001.00 | 25 176 127.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 393 970.00 | 19 144 745.00 | 37 538 715.00 | 44 633 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 393 970.00 | 19 144 745.00 | 37 538 715.00 | 44 633 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 4 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 160.00 | 6 652.00 | ||
FQ Autres produits | 3 552.00 | 51 102.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 564 427.00 | 44 695 715.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 35 990 530.00 | 34 384 992.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 595 623.00 | 392 375.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 995 341.00 | 2 748 094.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 517 289.00 | 1 446 047.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 126 519.00 | 174 445.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 521.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 240 000.00 | |||
GE Autres charges | 10 875 389.00 | 9 949 798.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 52 340 692.00 | 49 099 274.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 776 265.00 | -4 403 559.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 182.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 182.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 278 379.00 | 152 173.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 278 379.00 | 152 173.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -278 379.00 | -149 990.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -15 054 645.00 | -4 553 549.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 982 100.00 | 11 688.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982 100.00 | 11 688.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -982 100.00 | -11 688.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -86 824.00 | -72 917.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 564 427.00 | 44 697 897.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 514 348.00 | 49 190 218.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 949 921.00 | -4 492 321.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 162.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 10 835 339.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 948.00 | 137 327.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 147.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 266 811.00 | 137 327.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 275.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 341 829.00 | 269 318.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 341 829.00 | 1 962 309.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 388.00 | 2 329.00 | 100 000.00 | 87 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 201.00 | 124 189.00 | 821 390.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 589.00 | 126 518.00 | 100 000.00 | 909 107.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 222 100.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 222 100.00 | 1 222 100.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 222 100.00 | 1 222 100.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 240 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 982 100.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 269 317.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 030 078.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 586 020.00 | 10 477 246.00 | 1 108 774.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 304 532.00 | 1 304 532.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 553 526.00 | 11 553 526.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 076.00 | 778 076.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 636 134.00 | 13 636 134.00 | ||