PORTELEC
Dépôt
| Dénomination | PORTELEC |
| Siren | 520374893 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 10579 |
| Numéro de Gestion | 2010B00367 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 77500 CHELLES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 235.00 | 7 235.00 | 584.00 | |
AP Constructions | 29 924.00 | 9 984.00 | 19 940.00 | 23 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 368.00 | 7 504.00 | 864.00 | 1 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 495.00 | 20 016.00 | 3 479.00 | 5 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 376.00 | 7 376.00 | 7 325.00 | |
BJ TOTAL (I) | 76 398.00 | 44 740.00 | 31 659.00 | 38 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 715.00 | 68 715.00 | 36 165.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 460 638.00 | 460 638.00 | 570 208.00 | |
BZ Autres créances | 78 376.00 | 78 376.00 | 90 561.00 | |
CF Disponibilités | 50 307.00 | 50 307.00 | 68 171.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 622.00 | 19 622.00 | 14 042.00 | |
CJ TOTAL (II) | 677 657.00 | 677 657.00 | 779 247.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 055.00 | 44 740.00 | 709 315.00 | 818 059.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | ||
DG Autres réserves | 85 417.00 | 56 850.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 899.00 | 28 567.00 | ||
DL TOTAL (I) | 105 618.00 | 141 517.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 017.00 | 1 705.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 90.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 371.00 | 202 289.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 107 008.00 | 166 636.00 | ||
EA Autres dettes | 310 212.00 | 305 822.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 603 698.00 | 676 542.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 315.00 | 818 059.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 698.00 | 676 542.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 830.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 235.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 937.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 325.00 | 51.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 496.00 | 51.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 235.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149.00 | 61 788.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 376.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149.00 | 76 398.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 651.00 | 584.00 | 7 235.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 033.00 | 6 545.00 | 74.00 | 37 505.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 684.00 | 7 129.00 | 74.00 | 44 740.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 376.00 | |||
UX Autres créances clients | 460 638.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 828.00 | |||
VB T. V. A. | 6 215.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 622.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 010.00 | 558 634.00 | 7 376.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 017.00 | 15 017.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 371.00 | 171 371.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 063.00 | 14 063.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 467.00 | 27 467.00 | ||
VW T.V.A. | 61 806.00 | 61 806.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 672.00 | 3 672.00 | ||
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 212.00 | 310 212.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 698.00 | 603 698.00 | ||