SH AUXERRE
Dépôt
| Dénomination | SH AUXERRE |
| Siren | 522026194 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 54900 |
| Numéro de Gestion | 2016B18765 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 350 672.00 | 350 672.00 | 350 672.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 439.00 | 170 567.00 | 25 872.00 | 23 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 536.00 | 201 518.00 | 373 018.00 | 327 874.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BF Prêts | 15 279.00 | 15 279.00 | 11 387.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 138 001.00 | 372 085.00 | 765 916.00 | 714 467.00 |
BT Marchandises | 25 212.00 | 25 212.00 | 41 479.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 426.00 | 93 426.00 | 98 517.00 | |
BZ Autres créances | 119 716.00 | 119 716.00 | 108 167.00 | |
CF Disponibilités | 68 411.00 | 68 411.00 | 70 959.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 120.00 | 9 120.00 | 13 666.00 | |
CJ TOTAL (II) | 315 885.00 | 315 885.00 | 332 788.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 886.00 | 372 085.00 | 1 081 801.00 | 1 047 255.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 18 382.00 | 18 382.00 | ||
DH Report à nouveau | -220 615.00 | -127 286.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 372.00 | -93 329.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 11 221.00 | |||
DL TOTAL (I) | -328 605.00 | -136 012.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 351.00 | 66 199.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 898.00 | 669 333.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 396.00 | 30 979.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 307.00 | 145 729.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 241 471.00 | 255 912.00 | ||
EA Autres dettes | 1 367.00 | 831.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 612.00 | 11 583.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 410 406.00 | 1 183 267.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 801.00 | 1 047 255.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 405.00 | 1 160 885.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | -21 705.00 | |||
FG Production vendue services | 2 563 786.00 | 2 563 786.00 | 2 568 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 563 786.00 | 2 563 786.00 | 2 547 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 13 471.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 169.00 | 69 240.00 | ||
FQ Autres produits | 98.00 | 1 162.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 633 524.00 | 2 618 479.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 359 500.00 | 395 889.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 16 266.00 | -2 772.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 936.00 | 24 172.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 845 449.00 | 874 506.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 089.00 | 64 151.00 | ||
FY Salaires et traitements | 999 075.00 | 844 979.00 | ||
FZ Charges sociales | 277 404.00 | 274 567.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 154.00 | 71 167.00 | ||
GE Autres charges | 172 129.00 | 168 497.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 815 002.00 | 2 715 156.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -181 479.00 | -96 677.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 103.00 | 122.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 103.00 | 122.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 339.00 | 5 442.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 339.00 | 5 444.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 236.00 | -5 322.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -185 715.00 | -101 999.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 587.00 | 1 559.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 461.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 587.00 | 2 021.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 731.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 731.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 542.00 | 1 289.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 801.00 | -7 381.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 213.00 | 2 620 622.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 816 586.00 | 2 713 950.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 372.00 | -93 329.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 651.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 672.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 264.00 | 110 711.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 462.00 | 3 893.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 049.00 | 114 603.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 651.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 672.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 770 975.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 354.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 651.00 | 1 138 001.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 651.00 | 5 651.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 931.00 | 63 154.00 | 372 085.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 582.00 | 63 154.00 | 5 651.00 | 372 085.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 15 279.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | |||
UX Autres créances clients | 93 426.00 | |||
VB T. V. A. | 70 795.00 | |||
VC Groupe et associés | 46 758.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 120.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 616.00 | 222 262.00 | 15 354.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004.00 | 1 004.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 351.00 | 22 351.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 307.00 | 131 307.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 919.00 | 96 919.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 550.00 | 115 550.00 | ||
VW T.V.A. | 7 196.00 | 7 196.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 806.00 | 21 806.00 | ||
VI Groupe et associés | 950 898.00 | 950 898.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367.00 | 1 367.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 612.00 | 11 612.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 009.00 | 1 360 009.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 848.00 | |||