TMBYS
Dépôt
| Dénomination | TMBYS |
| Siren | 522138940 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 20183 |
| Numéro de Gestion | 2010B01765 |
| Code Activité | 4291Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78280 GUYANCOURT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 281.00 | 29 281.00 | 85 573.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 253.00 | 95 253.00 | 2 597.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 661.00 | 10 661.00 | 24 406.00 | |
BJ TOTAL (I) | 135 196.00 | 124 534.00 | 10 661.00 | 112 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 317.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 865.00 | 5 865.00 | 43 650.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 437 770.00 | 83 036.00 | 354 734.00 | 14 600 864.00 |
BZ Autres créances | 6 219 213.00 | 6 219 213.00 | 6 374 561.00 | |
CF Disponibilités | 10 430 506.00 | 10 430 506.00 | 15 489 270.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 093 354.00 | 83 036.00 | 17 010 317.00 | 36 515 662.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 439.00 | 14 439.00 | 390 407.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 242 988.00 | 207 571.00 | 17 035 417.00 | 37 018 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 661.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 242.00 | 117.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 521.00 | 6 228 425.00 | ||
DL TOTAL (I) | -417 279.00 | 6 261 542.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 582 395.00 | 7 088 640.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 267 124.00 | 4 056 600.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 849 519.00 | 11 145 240.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 252 538.00 | 3 060 363.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 28 481.00 | 714 758.00 | ||
EA Autres dettes | 6 228 684.00 | 15 000 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 509 703.00 | 18 775 121.00 | ||
ED (V) | 93 474.00 | 836 742.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 035 417.00 | 37 018 645.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 509 703.00 | 18 775 120.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 12 092 975.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 092 975.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 439 896.00 | 12 335 452.00 | ||
FQ Autres produits | 596.00 | -2 813 873.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 440 492.00 | 21 614 554.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 236 892.00 | 191 505.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 400.00 | 1 033 880.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 757 791.00 | 3 190 260.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 643 018.00 | 627 395.00 | ||
FY Salaires et traitements | 120 560.00 | 1 259 388.00 | ||
FZ Charges sociales | 24 901.00 | 320 341.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 093.00 | 551 607.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 365 755.00 | 4 207 665.00 | ||
GE Autres charges | 290 464.00 | 2 922 496.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 534 875.00 | 14 304 537.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 094 383.00 | 7 310 017.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 380 387.00 | 3 362 558.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 340 407.00 | 2 392 184.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 720 796.00 | 5 754 742.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 446.00 | 4 412 799.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 023 711.00 | 2 213 395.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 075 157.00 | 6 626 194.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 645 639.00 | -871 452.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -448 743.00 | 6 438 565.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 1 777.00 | 210 139.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 161 288.00 | 27 369 296.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 611 809.00 | 21 140 871.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -450 521.00 | 6 228 425.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 551.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 406.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973 957.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 847 077.00 | 124 535.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 021.00 | 10 661.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 861 098.00 | 135 196.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 861 381.00 | 109 156.00 | 1 846 003.00 | 124 534.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 381.00 | 109 156.00 | 1 846 003.00 | 124 534.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 14 439.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 835 080.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 145 240.00 | 1 491 874.00 | 3 787 595.00 | 8 849 519.00 |
6T Sur comptes clients | 82 107.00 | 929.00 | 83 036.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 107.00 | 929.00 | 83 036.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 11 227 347.00 | 1 492 803.00 | 3 787 595.00 | 8 932 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 365 755.00 | 3 404 209.00 | ||
UG ‐ Financières | 380 387.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 661.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 437 770.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 219 213.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 667 644.00 | 6 584 607.00 | 83 036.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 252 538.00 | 2 252 538.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 228 684.00 | 6 228 684.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 509 703.00 | 8 509 703.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||