OPTISPACE
Dépôt
| Dénomination | OPTISPACE |
| Siren | 523668978 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 1395 |
| Numéro de Gestion | 2013B00435 |
| Code Activité | 1623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47520 Le passage |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 599.00 | 63 599.00 | 9 997.00 | |
AH Fonds commercial | 254 303.00 | 254 303.00 | 254 303.00 | |
AP Constructions | 8 786.00 | 3 151.00 | 5 635.00 | 6 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 205.00 | 281 796.00 | 82 408.00 | 124 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 339.00 | 18 622.00 | 3 717.00 | 7 279.00 |
BF Prêts | 430.00 | 430.00 | 1 190.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | 70 000.00 | 182 013.00 | |
BJ TOTAL (I) | 783 662.00 | 621 471.00 | 162 191.00 | 585 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 590 260.00 | 100 944.00 | 489 317.00 | 687 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 064.00 | 12 412.00 | 193 653.00 | 245 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 057.00 | 1 299 057.00 | 83 710.00 | |
BZ Autres créances | 211 965.00 | 211 965.00 | 534 165.00 | |
CF Disponibilités | 164 818.00 | 164 818.00 | 1 289 379.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 519.00 | 3 519.00 | 56 214.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 475 684.00 | 113 355.00 | 2 362 329.00 | 2 897 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 347.00 | 734 827.00 | 2 524 520.00 | 3 483 044.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 468 220.00 | 468 220.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 345.00 | 182 345.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 097.00 | 4 097.00 | ||
DG Autres réserves | 32 741.00 | 77 834.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 267 103.00 | -45 093.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 579 700.00 | 687 403.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 949 803.00 | 600 368.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 341.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 949 803.00 | 606 709.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | 6 403.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 220.00 | 502 522.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 570.00 | 1 123 684.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 293 111.00 | 313 504.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 147.00 | |||
EA Autres dettes | 129 590.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 230.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 154 417.00 | 2 188 932.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 520.00 | 3 483 044.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 911 220.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 215 924.00 | 8 215 924.00 | 9 176 170.00 | |
FG Production vendue services | 42 655.00 | 42 655.00 | 76 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 258 579.00 | 8 258 579.00 | 9 252 292.00 | |
FM Production stockée | -39 725.00 | -264 557.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 246.00 | 20 104.00 | ||
FQ Autres produits | 3 333.00 | 4 492.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 307 432.00 | 9 012 331.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 461.00 | 188 995.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 030 001.00 | 4 037 777.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 130 342.00 | -109 695.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 937 958.00 | 2 578 540.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 131 415.00 | 130 174.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 195 209.00 | 1 144 032.00 | ||
FZ Charges sociales | 582 250.00 | 558 982.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 815.00 | 66 575.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 554.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 248.00 | |||
GE Autres charges | 541.00 | 4 173.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 340 546.00 | 8 599 800.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -33 113.00 | 412 531.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 722.00 | 862.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 013.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 722.00 | 112 876.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 242.00 | 13 120.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 21 247.00 | 13 120.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 525.00 | 99 756.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -53 638.00 | 512 287.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 554 931.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555 231.00 | 13 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497 321.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 706.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 158 669.00 | 570 380.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 768 696.00 | 570 380.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 213 465.00 | -557 380.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 863 386.00 | 9 138 207.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 130 489.00 | 9 183 300.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 267 103.00 | -45 093.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 902.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 071.00 | 1 789.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 203.00 | 7 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 176.00 | 9 389.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 902.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 530.00 | 395 330.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120 373.00 | 70 430.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 903.00 | 783 662.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 602.00 | 9 997.00 | 63 599.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 590.00 | 47 818.00 | 2 838.00 | 303 569.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 192.00 | 57 815.00 | 2 838.00 | 367 169.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 45 437.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 904 366.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 606 709.00 | 1 904 366.00 | 561 272.00 | 1 949 803.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 254 303.00 | 254 303.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 32 801.00 | 80 554.00 | 113 355.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 801.00 | 334 857.00 | 367 658.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 639 510.00 | 2 239 223.00 | 561 272.00 | 2 317 461.00 |
UG ‐ Financières | 80 554.00 | 6 341.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 158 669.00 | 554 931.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 430.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 299 057.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 192.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 049.00 | |||
VB T. V. A. | 106 653.00 | |||
VP Divers | 8 036.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 035.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 519.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 971.00 | 1 514 541.00 | 70 430.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 570.00 | 947 570.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 859.00 | 97 859.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 385.00 | 179 385.00 | ||
VW T.V.A. | 15 748.00 | 15 748.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 147.00 | 2 147.00 | ||
VI Groupe et associés | 911 220.00 | 911 220.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 417.00 | 2 154 417.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | |||