SIMAC
Dépôt
| Dénomination | SIMAC |
| Siren | 523904951 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 6399 |
| Numéro de Gestion | 2010B00738 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60610 LACROIX ST OUEN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 147.00 | 64.00 | 1 083.00 | |
CU Autres participations | 11 049 815.00 | 288 745.00 | 10 761 070.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 050 962.00 | 288 809.00 | 10 762 153.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 646.00 | 315 646.00 | ||
BZ Autres créances | 3 244 116.00 | 3 244 116.00 | ||
CF Disponibilités | 605 294.00 | 605 294.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 165 056.00 | 4 165 056.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 216 018.00 | 288 809.00 | 14 927 209.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 050 000.00 | |||
DG Autres réserves | 280 492.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 411 357.00 | |||
DL TOTAL (I) | 13 241 849.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 283.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 215.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 295 863.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 685 361.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 927 209.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 362.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 284.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 236 872.00 | 236 872.00 | ||
FG Production vendue services | 945 273.00 | 945 273.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 145.00 | 1 182 145.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 586.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 283 732.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 83 051.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 216.00 | |||
FY Salaires et traitements | 925 453.00 | |||
FZ Charges sociales | 389 323.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 428 108.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -144 376.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 602 800.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48 195.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 011.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 658 006.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 794.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 794.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 654 212.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 509 836.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 479.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 479.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 479.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 738.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 381.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 411 357.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 283.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 499 800.00 | 550 015.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 499 800.00 | 551 162.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 049 815.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 050 962.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64.00 | 64.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64.00 | 64.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 303.00 | 89 303.00 | ||
060 Stock marchandises | 2 957 560.00 | 70 110.00 | 288 745.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 756.00 | 7 011.00 | 288 745.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 385 059.00 | 96 314.00 | 288 745.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 315 646.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 617.00 | |||
VB T. V. A. | 5 135.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 236 164.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 559 762.00 | 3 559 762.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 284.00 | 147 284.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 999.00 | 1 220 999.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 215.00 | 21 215.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 63 527.00 | 63 527.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 307.00 | 168 307.00 | ||
VW T.V.A. | 44 196.00 | 44 196.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 833.00 | 19 833.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 361.00 | 464 362.00 | 1 220 999.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 001.00 | |||