ETABLISSEMENTS SALENTEY
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS SALENTEY |
| Siren | 525520524 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 1515 |
| Numéro de Gestion | 1955B00052 |
| Code Activité | 4669A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60000 BEAUVAIS |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 636.00 | 357 446.00 | 50 191.00 | 145 595.00 |
AH Fonds commercial | 604 931.00 | 604 931.00 | 604 931.00 | |
AN Terrains | 224 225.00 | 224 225.00 | 224 225.00 | |
AP Constructions | 2 922 188.00 | 2 499 372.00 | 422 816.00 | 513 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 475.00 | 168 939.00 | 2 536.00 | 4 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 702 861.00 | 1 476 762.00 | 226 100.00 | 255 317.00 |
CU Autres participations | 50 203.00 | 50 203.00 | 50 203.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 18 647.00 | 18 647.00 | 18 647.00 | |
BF Prêts | 903.00 | 903.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 27 963.00 | 27 963.00 | 25 863.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 131 032.00 | 4 502 518.00 | 1 628 514.00 | 1 842 544.00 |
BT Marchandises | 4 311 432.00 | 4 311 432.00 | 4 869 245.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 023.00 | 1 023.00 | 1 023.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 441 603.00 | 59 486.00 | 6 382 117.00 | 5 702 885.00 |
BZ Autres créances | 1 639 194.00 | 1 639 194.00 | 1 836 943.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 970.00 | 2 092.00 | 100 878.00 | 95 186.00 |
CF Disponibilités | 1 138 137.00 | 1 138 137.00 | 1 006 457.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 289 168.00 | 289 168.00 | 135 188.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 923 527.00 | 61 578.00 | 13 861 949.00 | 13 646 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 054 559.00 | 4 564 096.00 | 15 490 463.00 | 15 489 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 903.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 261 889.00 | 6 833 747.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 452.00 | -571 858.00 | ||
DK Provisions réglementées | 52 697.00 | 85 259.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 676 037.00 | 6 545 147.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 013.00 | 149 430.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 186 058.00 | 229 673.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 221 071.00 | 379 103.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 730.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 321 007.00 | 4 508 762.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 18 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 143 875.00 | 2 848 898.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 906 749.00 | 834 942.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | ||
EA Autres dettes | 205 240.00 | 233 764.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 568.00 | 8 212.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 593 355.00 | 8 565 222.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 490 463.00 | 15 489 472.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 593 355.00 | 8 565 222.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 801 777.00 | 59 070.00 | 24 860 847.00 | 23 620 588.00 |
FG Production vendue services | 79 068.00 | 79 068.00 | 106 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 880 846.00 | 59 070.00 | 24 939 916.00 | 23 727 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 844.00 | 2 200.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 277 078.00 | 370 700.00 | ||
FQ Autres produits | 82.00 | 136.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 220 920.00 | 24 100 527.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 592 087.00 | 17 866 585.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 611 464.00 | -146 498.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 629 200.00 | 3 620 786.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 281 722.00 | 243 107.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 077 906.00 | 1 911 134.00 | ||
FZ Charges sociales | 754 706.00 | 693 922.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 264 655.00 | 294 058.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 838.00 | 164 268.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 951.00 | 44 039.00 | ||
GE Autres charges | 74 289.00 | 94 081.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 295 819.00 | 24 785 483.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -74 899.00 | -684 955.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 985.00 | 2 377.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 628.00 | 2 314.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 148 872.00 | 140 570.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 849.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 160 334.00 | 145 261.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 092.00 | 7 849.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 89 504.00 | 84 711.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 91 596.00 | 92 560.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 68 738.00 | 52 702.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 161.00 | -632 254.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 337.00 | 12 733.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 930.00 | 54 083.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 267.00 | 68 316.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 369.00 | 4 193.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 728.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 369.00 | 7 921.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 898.00 | 60 396.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -31 715.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 580 521.00 | 24 314 105.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 417 069.00 | 24 885 963.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 452.00 | -571 858.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 803.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012 392.00 | 175.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 973 302.00 | 47 447.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 713.00 | 3 003.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 080 407.00 | 50 625.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012 567.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 020 749.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 97 716.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 131 032.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 867.00 | 95 579.00 | 357 446.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 975 996.00 | 169 076.00 | 4 145 072.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 237 862.00 | 264 655.00 | 4 502 518.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 52 697.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 85 259.00 | 32 562.00 | 52 697.00 | |
4A Provisions pour litiges | 1 951.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 186 058.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 33 061.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 103.00 | 1 951.00 | 159 983.00 | 221 071.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 651.00 | 53 651.00 | ||
6T Sur comptes clients | 125 766.00 | 7 838.00 | 74 118.00 | 59 486.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 849.00 | 2 092.00 | 7 849.00 | 2 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 266.00 | 9 930.00 | 135 618.00 | 61 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 627.00 | 11 881.00 | 328 163.00 | 335 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 789.00 | 171 384.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 092.00 | 7 849.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 148 930.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 903.00 | 903.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 27 963.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 80 530.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 361 073.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 998.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 321.00 | |||
VB T. V. A. | 18 497.00 | |||
VP Divers | 13 786.00 | |||
VC Groupe et associés | 151 183.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439 409.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 289 168.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 398 831.00 | 8 370 868.00 | 27 963.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 143 875.00 | 3 143 875.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 217 021.00 | 217 021.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 862.00 | 221 862.00 | ||
VW T.V.A. | 391 633.00 | 391 633.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 234.00 | 76 234.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 321 007.00 | 4 321 007.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 240.00 | 205 240.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 568.00 | 568.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 578 355.00 | 8 578 355.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 622.00 | |||