CASTOR & POLLUX
Dépôt
| Dénomination | CASTOR & POLLUX |
| Siren | 528248750 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 22842 |
| Numéro de Gestion | 2015B06222 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 MONTREUIL |
2020
2019
2018
2017
2016 2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AP Constructions | 122 822.00 | 19 541.00 | 103 282.00 | 115 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 001.00 | 199.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 546.00 | 67 987.00 | 63 558.00 | 77 110.00 |
CU Autres participations | 765.00 | 765.00 | 765.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 912.00 | 2 912.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 379 245.00 | 88 529.00 | 290 716.00 | 244 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 338.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 101.00 | 400.00 | 1 545 701.00 | 841 713.00 |
BZ Autres créances | 74 898.00 | 74 898.00 | 108 411.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 459 591.00 | 459 591.00 | 320 000.00 | |
CF Disponibilités | 981 317.00 | 981 317.00 | 689 435.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 152.00 | 11 152.00 | 5 384.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 073 060.00 | 400.00 | 3 072 660.00 | 1 969 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 305.00 | 88 929.00 | 3 363 376.00 | 2 213 318.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 19 264.00 | 19 264.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 112.00 | 22 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 926.00 | 1 926.00 | ||
DG Autres réserves | 276 404.00 | 276 404.00 | ||
DH Report à nouveau | 490 014.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 200.00 | 490 014.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 464 920.00 | 809 720.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 915.00 | 186 843.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 239.00 | 10 299.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 874.00 | 86 018.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 695 853.00 | 549 762.00 | ||
EA Autres dettes | 111 775.00 | 13 285.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 787 800.00 | 557 391.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 898 456.00 | 1 403 598.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 376.00 | 2 213 318.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 326 721.00 | 3 326 721.00 | 2 398 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 326 721.00 | 3 326 721.00 | 2 398 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 511.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 797.00 | 2 880.00 | ||
FQ Autres produits | 196.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 331 225.00 | 2 401 742.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 775 691.00 | 605 247.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 975.00 | 37 957.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 080 761.00 | 720 952.00 | ||
FZ Charges sociales | 406 130.00 | 311 939.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 156.00 | 40 080.00 | ||
GE Autres charges | 302.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 399 015.00 | 1 716 183.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 932 210.00 | 685 559.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 895.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 651.00 | 8 970.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 547.00 | 8 970.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 483.00 | 1 518.00 | ||
GS Différences négatives de change | 148.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 630.00 | 1 518.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 917.00 | 7 451.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 948 127.00 | 693 010.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | 9 293.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | 9 293.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 183.00 | 78.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 333.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 516.00 | 78.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 310.00 | 9 215.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 285 617.00 | 212 211.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 349 978.00 | 2 420 005.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694 778.00 | 1 929 991.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 200.00 | 490 014.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 400.00 | 400.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | 400.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | 400.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 912.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 478.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 545 623.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | |||
VB T. V. A. | 51 111.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 787.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 152.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 064.00 | 1 702 151.00 | 2 912.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 784.00 | 19 185.00 | 79 481.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 239.00 | 10 239.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 874.00 | 124 874.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 139 675.00 | 139 675.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 682.00 | 141 682.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 26 881.00 | 26 881.00 | ||
VW T.V.A. | 369 306.00 | 369 306.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 309.00 | 18 309.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 775.00 | 111 775.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 787 800.00 | 787 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 456.00 | 1 749 856.00 | 79 481.00 | 69 119.00 |