FEB
Dépôt
| Dénomination | FEB |
| Siren | 528598402 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 88702 |
| Numéro de Gestion | 2010B23702 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 167 224.00 | 167 224.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 2 219.00 | 6 981.00 | |
AH Fonds commercial | 895 000.00 | 895 000.00 | 895 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 142.00 | 4 142.00 | 45.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 098.00 | 706 761.00 | 446 337.00 | 564 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 664.00 | 880 346.00 | 1 348 318.00 | 1 459 408.00 |
BT Marchandises | 3 669.00 | 3 669.00 | 3 009.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 959.00 | 4 959.00 | 10 161.00 | |
BZ Autres créances | 20 181.00 | 20 181.00 | 23 504.00 | |
CF Disponibilités | 92 259.00 | 92 259.00 | 140 386.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 794.00 | 3 794.00 | 7 259.00 | |
CJ TOTAL (II) | 124 862.00 | 124 862.00 | 184 318.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 526.00 | 880 346.00 | 1 473 181.00 | 1 643 727.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -672 034.00 | -511 066.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 580.00 | -160 968.00 | ||
DL TOTAL (I) | -893 614.00 | -671 034.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 644.00 | 5 506.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 644.00 | 5 506.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200 600.00 | 2 207 600.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 253.00 | 38 733.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 77 466.00 | 56 115.00 | ||
EA Autres dettes | 7 832.00 | 6 807.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 357 151.00 | 2 309 255.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 181.00 | 1 643 727.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 357 151.00 | 2 309 255.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 485 695.00 | 3 922.00 | 489 617.00 | 690 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 695.00 | 3 922.00 | 489 617.00 | 690 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 913.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 48.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 490 531.00 | 690 958.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -661.00 | 1 604.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 526.00 | 19 464.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 345 836.00 | 445 612.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 113.00 | 32 064.00 | ||
FY Salaires et traitements | 186 620.00 | 180 021.00 | ||
FZ Charges sociales | 46 405.00 | 46 436.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 120 290.00 | 148 280.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 138.00 | 5 506.00 | ||
GE Autres charges | 737.00 | 2 543.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 743 005.00 | 881 528.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -252 474.00 | -190 570.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 55.00 | 248.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 55.00 | 248.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55.00 | -248.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -252 529.00 | -190 818.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 150.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 150.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 949.00 | 29 850.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 531.00 | 720 958.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 111.00 | 881 926.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 580.00 | -160 968.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 913.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 724.00 | 616.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 224.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 000.00 | 9 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 240.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219 464.00 | 9 200.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 224.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 240.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 228 664.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 224.00 | 167 224.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 219.00 | 2 219.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 832.00 | 118 071.00 | 710 903.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 056.00 | 120 290.00 | 880 346.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 9 644.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 506.00 | 4 138.00 | 9 644.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 506.00 | 4 138.00 | 9 644.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 138.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 4 959.00 | |||
VB T. V. A. | 9 141.00 | |||
VP Divers | 11 040.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 794.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 934.00 | 28 934.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 253.00 | 71 253.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 206.00 | 30 206.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 436.00 | 24 436.00 | ||
VW T.V.A. | 7 344.00 | 7 344.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 479.00 | 15 479.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 200 600.00 | 2 200 600.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 832.00 | 7 832.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 151.00 | 2 357 151.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 180.00 | 142 680.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 223.00 | 97 651.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 054.00 | 105 207.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 544.00 | 5 914.00 | ||
ST Autres comptes | 76 835.00 | 94 160.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 836.00 | 445 612.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 935.00 | 2 156.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 178.00 | 29 908.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 113.00 | 32 064.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 49 674.00 | 69 630.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 733.00 | 56 263.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | ||