THERMES DE CONTREXEVILLE
Dépôt
| Dénomination | THERMES DE CONTREXEVILLE |
| Siren | 529150211 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 1001 |
| Numéro de Gestion | 2011B00008 |
| Code Activité | 9604Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88140 Contrexéville |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 10 731.00 | 10 731.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 650.00 | 30 005.00 | 29 645.00 | |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 484.00 | 4 969.00 | 514.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 570.00 | 59 547.00 | 62 022.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 289.00 | 67 416.00 | 50 873.00 | |
BJ TOTAL (I) | 320 727.00 | 172 670.00 | 148 056.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 511.00 | 28 511.00 | ||
BT Marchandises | 28 521.00 | 28 521.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 724.00 | 5 724.00 | ||
BZ Autres créances | 128 121.00 | 128 121.00 | ||
CF Disponibilités | 1 523.00 | 1 523.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 54 930.00 | 54 930.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 247 333.00 | 247 333.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 060.00 | 172 670.00 | 395 389.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 792 152.00 | |||
DH Report à nouveau | -805 877.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 413.00 | |||
DL TOTAL (I) | -108 139.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 796.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 485.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 555.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 58 386.00 | |||
EA Autres dettes | 3 653.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 652.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 503 528.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 389.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 619.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 271.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 73 846.00 | 284.00 | 74 131.00 | |
FG Production vendue services | 1 150 050.00 | 1 150 050.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 897.00 | 284.00 | 1 224 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 741.00 | |||
FQ Autres produits | 671.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 361 595.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 082.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 13 086.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 713.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 844.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 529 295.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 726.00 | |||
FY Salaires et traitements | 612 104.00 | |||
FZ Charges sociales | 165 113.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 878.00 | |||
GE Autres charges | 585.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 441 741.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -80 146.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 521.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 521.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 521.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -94 667.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 232.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 646.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 413.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 741.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 732.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 756.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 411.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 899.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 732.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 135.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 239 861.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 320 727.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 301.00 | 430.00 | 10 732.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 669.00 | 11 306.00 | 34 975.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 822.00 | 27 839.00 | 126 964.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 792.00 | 39 575.00 | 172 670.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 54 930.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 776.00 | 188 776.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 271.00 | 172 271.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 525.00 | 30 101.00 | 65 424.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 555.00 | 142 555.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 653.00 | 3 653.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 29 652.00 | 29 652.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 043.00 | 436 619.00 | 65 424.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 950.00 | |||