SODEX MJ SERVICE
Dépôt
| Dénomination | SODEX MJ SERVICE |
| Siren | 529250615 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4015 |
| Numéro de Gestion | 2010B00791 |
| Code Activité | 4520A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 25480 Ecole-Valentin |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 123.00 | 3 123.00 | 148.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 143.00 | 8 143.00 | 387.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 144.00 | 9 144.00 | 434.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 410.00 | 20 410.00 | 5 000.00 | 2 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 762.00 | 75 762.00 | 48 282.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 666 096.00 | 201 870.00 | 464 226.00 | 453 769.00 |
BZ Autres créances | 39 386.00 | 39 386.00 | 138 520.00 | |
CF Disponibilités | 500 185.00 | 500 185.00 | 380 531.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | 2 124.00 | 4 448.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 283 554.00 | 201 870.00 | 1 081 683.00 | 1 025 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 964.00 | 222 280.00 | 1 086 683.00 | 1 028 519.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DG Autres réserves | 82 364.00 | 78 171.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 093.00 | 4 193.00 | ||
DL TOTAL (I) | 86 557.00 | 83 464.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 375.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 718.00 | 183 305.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 884.00 | 597 492.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 37 525.00 | 47 502.00 | ||
EA Autres dettes | 60 000.00 | 744.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 636.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 000 126.00 | 945 055.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 683.00 | 1 028 519.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 126.00 | 945 055.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 123.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 287.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 410.00 | 3 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 123.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 287.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 410.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 974.00 | 148.00 | 3 123.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 466.00 | 820.00 | 17 287.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 440.00 | 969.00 | 20 410.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 209 417.00 | 344.00 | 7 891.00 | 201 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 417.00 | 344.00 | 7 891.00 | 201 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 417.00 | 344.00 | 7 891.00 | 201 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 344.00 | 7 891.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 234 926.00 | |||
UX Autres créances clients | 431 170.00 | |||
VB T. V. A. | 30 970.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 593.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 822.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 606.00 | 472 679.00 | 239 926.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 717.00 | 214 717.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 883.00 | 687 883.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 066.00 | 14 066.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 507.00 | 21 507.00 | ||
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | ||
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 126.00 | 1 000 126.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 869.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 456.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1.00 | |||
YT Sous‐traitance | 3 134 226.00 | 5 053 795.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 000.00 | 63 000.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 524.00 | 9 314.00 | ||
ST Autres comptes | 13 034.00 | 14 944.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 4 104.00 | 5 011.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 797 542.00 | 1 356 887.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 787 355.00 | 1 524 295.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | ||