GROUPE ESTIA
Dépôt
| Dénomination | GROUPE ESTIA |
| Siren | 531291003 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 27474 |
| Numéro de Gestion | 2013B06996 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 NEUILLY SUR SEINE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 622.00 | 27 224.00 | 29 398.00 | 57 669.00 |
CU Autres participations | 1 514 412.00 | 1 514 412.00 | 1 514 412.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 681.00 | 40 681.00 | 40 563.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 611 717.00 | 27 224.00 | 1 584 492.00 | 1 612 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 111.00 | 4 111.00 | 3 607.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 626.00 | 132 626.00 | 647 254.00 | |
BZ Autres créances | 41 065.00 | 41 065.00 | 230 412.00 | |
CF Disponibilités | 119 411.00 | 119 411.00 | 710 665.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 982.00 | 27 982.00 | 55 735.00 | |
CJ TOTAL (II) | 325 194.00 | 325 194.00 | 1 647 674.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 911.00 | 27 224.00 | 1 909 687.00 | 3 260 319.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 501 000.00 | 1 501 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 100.00 | 114 805.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 270 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 277 130.00 | 863 250.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 658 230.00 | 2 479 055.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 961.00 | 24 239.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 267.00 | 425 037.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 111 041.00 | 309 176.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398.00 | 312.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 790.00 | 10 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 251 457.00 | 781 263.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 687.00 | 3 260 319.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 644 294.00 | 644 294.00 | 358 830.00 | |
FG Production vendue services | 1 438 128.00 | 196 690.00 | 1 634 818.00 | 1 581 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 422.00 | 196 690.00 | 2 279 112.00 | 1 940 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 873.00 | 2 843.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 279 991.00 | 1 943 386.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 598 791.00 | 325 238.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 000 335.00 | 915 835.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 587.00 | 10 021.00 | ||
FY Salaires et traitements | 277 423.00 | 200 683.00 | ||
FZ Charges sociales | 114 681.00 | 83 504.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 140.00 | 11 507.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | 1 034.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 035 968.00 | 1 547 822.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 244 023.00 | 395 564.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 196 663.00 | 600 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 508.00 | |||
GN Différences positives de change | 351.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 197 171.00 | 600 351.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 374.00 | 1 417.00 | ||
GS Différences négatives de change | 779.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 374.00 | 2 196.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 196 796.00 | 598 155.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 440 820.00 | 993 719.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 093.00 | 1 040.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 093.00 | 1 040.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 542.00 | 58.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 456.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 998.00 | 58.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 905.00 | 982.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 118 785.00 | 131 451.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 481 255.00 | 2 544 777.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 125.00 | 1 681 527.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 277 130.00 | 863 250.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 115.00 | 23 329.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 197.00 | 26 325.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554 975.00 | 118.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 173.00 | 26 444.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 900.00 | 56 622.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 555 093.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 900.00 | 1 611 717.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 528.00 | 20 140.00 | 9 444.00 | 27 224.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 528.00 | 20 140.00 | 9 444.00 | 27 224.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 681.00 | |||
UX Autres créances clients | 132 626.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 667.00 | |||
VB T. V. A. | 20 281.00 | |||
VP Divers | 7 176.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 982.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 354.00 | 201 672.00 | 40 681.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 961.00 | 13 961.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 267.00 | 105 267.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 573.00 | 38 573.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 001.00 | 44 001.00 | ||
VW T.V.A. | 18 840.00 | 18 840.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 626.00 | 9 626.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 790.00 | 20 790.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 457.00 | 251 457.00 | ||