ECF TRAPPES Logistics SCI
Dépôt
| Dénomination | ECF TRAPPES Logistics SCI |
| Siren | 532482387 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 27299 |
| Numéro de Gestion | 2011D02626 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 4 774 000.00 | 24 967.00 | 4 749 033.00 | 3 488 441.00 |
AP Constructions | 15 926 000.00 | 4 282 145.00 | 11 643 855.00 | 12 474 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 000.00 | 256 000.00 | 57 250.00 | |
AV Immobilisations en cours | 11 113.00 | 11 113.00 | ||
BF Prêts | 18.00 | 18.00 | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 967 131.00 | 4 307 113.00 | 16 660 018.00 | 16 020 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 006 023.00 | 2 289 221.00 | 716 802.00 | 580 925.00 |
BZ Autres créances | 4 016 106.00 | 4 016 106.00 | 4 245 926.00 | |
CF Disponibilités | 427 044.00 | 427 044.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 625.00 | 12 625.00 | 31 430.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 461 798.00 | 2 289 221.00 | 5 172 577.00 | 4 858 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 428 929.00 | 6 596 334.00 | 21 832 595.00 | 20 878 290.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 530 000.00 | 4 530 003.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 259 331.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 597.00 | -2 259 331.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 417 266.00 | 2 270 669.00 | ||
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | 54 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | 54 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 800 000.00 | 10 600 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 639 765.00 | 6 970 623.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 416.00 | 103 965.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 712 730.00 | 538 570.00 | ||
EA Autres dettes | 104 836.00 | 134 514.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 583.00 | 97 818.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 361 329.00 | 18 553 621.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 832 595.00 | 20 878 290.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 312 591.00 | 2 312 591.00 | 2 364 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 591.00 | 2 312 591.00 | 2 364 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 660.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 312 592.00 | 2 367 750.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 476 766.00 | 486 501.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 330 258.00 | 314 064.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 830 455.00 | 825 788.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 841 908.00 | 1 030 838.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 000.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 479 388.00 | 2 711 192.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -166 796.00 | -343 442.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 727.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 727.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 948 926.00 | 944 427.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 948 926.00 | 944 427.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -947 199.00 | -944 427.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 113 995.00 | -1 287 869.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 260 592.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260 592.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 971 462.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 971 462.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 260 592.00 | -971 462.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 574 910.00 | 2 367 750.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 428 313.00 | 4 627 081.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 597.00 | -2 259 331.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 757 250.00 | 209 863.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | 1 800 009.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 757 259.00 | 2 009 872.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 967 113.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 18.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800 000.00 | 18.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800 000.00 | 20 967 131.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 451 691.00 | 830 455.00 | 4 282 145.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 451 691.00 | 830 455.00 | 4 282 145.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 54 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | 54 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 1 285 559.00 | 1 260 592.00 | 24 967.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 447 313.00 | 841 908.00 | 2 289 221.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 732 872.00 | 841 908.00 | 1 260 592.00 | 2 314 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 786 872.00 | 841 908.00 | 1 260 592.00 | 2 368 188.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 18.00 | 18.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 006 023.00 | |||
VB T. V. A. | 34 033.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 893 768.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 305.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 625.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 034 773.00 | 5 180 056.00 | 1 854 717.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 800 000.00 | 8 800 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 639 765.00 | 639 765.00 | 9 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 416.00 | 91 416.00 | ||
VW T.V.A. | 481 722.00 | 481 722.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 008.00 | 231 008.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 836.00 | 104 836.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 583.00 | 12 583.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 361 329.00 | 10 361 329.00 | 9 000 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 800 000.00 | |||