HOLEP
Dépôt
| Dénomination | HOLEP |
| Siren | 532484334 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 937 |
| Numéro de Gestion | 2011B00464 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22120 Hillion |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 55 365.00 | 24 695.00 | 30 670.00 | 18 128.00 |
CU Autres participations | 1 083 090.00 | 1 083 090.00 | 1 083 090.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 100 804.00 | 100 804.00 | 98 702.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 239 259.00 | 24 695.00 | 1 214 564.00 | 1 199 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 326.00 | 478 326.00 | 566 574.00 | |
BZ Autres créances | 18 108.00 | 18 108.00 | 5 586.00 | |
CF Disponibilités | 259 029.00 | 259 029.00 | 50 173.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 807.00 | 39 807.00 | 43 350.00 | |
CJ TOTAL (II) | 795 269.00 | 795 269.00 | 665 683.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 528.00 | 24 695.00 | 2 009 833.00 | 1 865 604.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 983 090.00 | 983 090.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 950.00 | 10 479.00 | ||
DG Autres réserves | 208 038.00 | 199 095.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 459.00 | 9 414.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 269 536.00 | 1 202 078.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 060.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 128.00 | 489 130.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 375.00 | 33 402.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 118 794.00 | 137 934.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 740 297.00 | 663 526.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 833.00 | 1 865 604.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 297.00 | 663 526.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 652 800.00 | 652 800.00 | 585 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 800.00 | 652 800.00 | 585 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 651.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 652 803.00 | 585 854.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 211 442.00 | 196 024.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 887.00 | 24 508.00 | ||
FY Salaires et traitements | 241 601.00 | 234 476.00 | ||
FZ Charges sociales | 138 874.00 | 101 753.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 092.00 | 8 244.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 627 897.00 | 565 009.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 906.00 | 20 845.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 53 265.00 | 3 408.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 53 265.00 | 3 408.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 616.00 | 11 060.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 616.00 | 11 060.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 43 649.00 | -7 652.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 68 555.00 | 13 194.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 175.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 639.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 820.00 | 175.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 980.00 | -175.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 076.00 | 3 605.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 868.00 | 589 262.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 409.00 | 579 849.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 459.00 | 9 414.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 621.00 | 24 272.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181 792.00 | 3 408.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 413.00 | 27 681.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 529.00 | 55 365.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 306.00 | 1 183 894.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 835.00 | 1 239 259.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 493.00 | 10 092.00 | 12 890.00 | 24 695.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 493.00 | 10 092.00 | 12 890.00 | 24 695.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 100 804.00 | 100 804.00 | ||
UX Autres créances clients | 478 326.00 | |||
VB T. V. A. | 18 108.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 39 807.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 045.00 | 637 045.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 375.00 | 69 375.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 992.00 | 8 992.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 705.00 | 30 705.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | 1 472.00 | ||
VW T.V.A. | 75 081.00 | 75 081.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 544.00 | 2 544.00 | ||
VI Groupe et associés | 552 128.00 | 552 128.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 297.00 | 740 297.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 060.00 | |||