SOMAFERM
Dépôt
| Dénomination | SOMAFERM |
| Siren | 532599776 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 5419 |
| Numéro de Gestion | 2012B00255 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 046.00 | 7 046.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 100.00 | 7 837.00 | 263.00 | 2 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 801.00 | 34 328.00 | 37 473.00 | 12 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 307.00 | 211 020.00 | 53 286.00 | 60 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | 4 450.00 | 4 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 357 204.00 | 260 231.00 | 96 972.00 | 81 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 609.00 | 176 609.00 | 178 776.00 | |
BN En cours de production de biens | 185 796.00 | 185 796.00 | 143 969.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 750 770.00 | 861.00 | 749 909.00 | 564 274.00 |
BZ Autres créances | 133 698.00 | 133 698.00 | 128 735.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
CF Disponibilités | 116 205.00 | 116 205.00 | 114 362.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 111.00 | 7 111.00 | 7 567.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 370 348.00 | 861.00 | 1 369 487.00 | 1 137 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 552.00 | 261 092.00 | 1 466 460.00 | 1 218 948.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 99 860.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 9 986.00 | 9 986.00 | ||
DG Autres réserves | 203 473.00 | 143 185.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 788.00 | 86 289.00 | ||
DL TOTAL (I) | 437 482.00 | 339 319.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 364.00 | 163 475.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 421.00 | 28 670.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 830.00 | 305 046.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 341 125.00 | 365 207.00 | ||
EA Autres dettes | 4 237.00 | 5 425.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 805.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 028 978.00 | 879 629.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 460.00 | 1 218 948.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 379.00 | 824 201.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 617.00 | 18 103.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 038 755.00 | 2 038 755.00 | 1 851 280.00 | |
FG Production vendue services | 1 383 596.00 | 1 383 596.00 | 798 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 422 351.00 | 3 422 351.00 | 2 649 312.00 | |
FM Production stockée | 41 827.00 | 55 551.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 670.00 | 2 293.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 007.00 | 5 666.00 | ||
FQ Autres produits | 21.00 | 40.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 479 876.00 | 2 712 862.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 066 204.00 | 806 970.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 167.00 | -9 347.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 947 840.00 | 611 692.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 753.00 | 17 821.00 | ||
FY Salaires et traitements | 811 709.00 | 729 294.00 | ||
FZ Charges sociales | 435 275.00 | 389 300.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 946.00 | 66 791.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 861.00 | |||
GE Autres charges | 484.00 | 1 139.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 330 241.00 | 2 613 660.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 149 635.00 | 99 202.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 842.00 | 11 701.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 842.00 | 11 701.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 842.00 | -11 701.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 138 793.00 | 87 501.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | 180.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253.00 | 180.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 089.00 | 690.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 169.00 | 702.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 258.00 | 1 392.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 005.00 | -1 212.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 480 129.00 | 2 713 042.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 356 340.00 | 2 626 753.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 788.00 | 86 289.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 334.00 | 3 005.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 602.00 | 5 666.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 25 862.00 | 24 179.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 646.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 776.00 | 51 982.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 450.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 872.00 | 51 982.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 646.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 651.00 | 336 108.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 450.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 651.00 | 357 204.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 868.00 | 2 015.00 | 14 883.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 899.00 | 32 932.00 | 32 482.00 | 245 349.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 767.00 | 34 947.00 | 32 482.00 | 260 232.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 405.00 | 861.00 | 405.00 | 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405.00 | 861.00 | 405.00 | 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405.00 | 861.00 | 405.00 | 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 861.00 | 405.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 033.00 | |||
UX Autres créances clients | 749 737.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 124.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 38 584.00 | |||
VB T. V. A. | 14 587.00 | |||
VP Divers | 27 483.00 | |||
VC Groupe et associés | 161.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 758.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 111.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 029.00 | 891 579.00 | 4 450.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 454.00 | 171 454.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 910.00 | 36 311.00 | 19 599.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 830.00 | 434 830.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 538.00 | 67 538.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 189.00 | 84 189.00 | ||
VW T.V.A. | 187 015.00 | 187 015.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 421.00 | 21 421.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 237.00 | 4 237.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 978.00 | 1 009 379.00 | 19 599.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 298.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 136 742.00 | 42 746.00 | ||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 263 015.00 | 256 714.00 | ||
YT Sous‐traitance | 184 534.00 | 133 865.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 896.00 | 34 566.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 270 873.00 | 107 231.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 678.00 | 34 745.00 | ||
ST Autres comptes | 407 859.00 | 301 285.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 947 840.00 | 611 692.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 7 119.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 634.00 | 17 821.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 753.00 | 17 821.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 559 288.00 | 502 385.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 545.00 | 240 721.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 17.00 | ||