P&O FERRIES FRANCE
Dépôt
| Dénomination | P&O FERRIES FRANCE |
| Siren | 533061685 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 3375 |
| Numéro de Gestion | 2012B00300 |
| Code Activité | 5010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62226 Calais |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BF Prêts | 109 595 178.00 | 109 595 178.00 | 105 120 103.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 109 597 178.00 | 109 597 178.00 | 105 120 103.00 | |
BZ Autres créances | 30 379.00 | 30 379.00 | 17 849.00 | |
CF Disponibilités | 10 306 322.00 | 10 306 322.00 | 5 708 128.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 336 702.00 | 10 336 702.00 | 5 725 977.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 067 210.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 933 879.00 | 119 933 879.00 | 119 913 289.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 004 255.00 | 12 023 899.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 796 976.00 | -2 019 644.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 801 341.00 | 10 004 365.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 067 210.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 9 067 210.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 733 052.00 | 82 407 607.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 210 108.00 | 16 266 472.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 866.00 | 108 635.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 702 300.00 | 2 059 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 97 716 326.00 | 100 841 714.00 | ||
ED (V) | 416 212.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 933 879.00 | 119 913 289.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 716 326.00 | 100 841 714.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 43 574 755.00 | 43 574 755.00 | 48 024 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 574 755.00 | 43 574 755.00 | 48 024 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 361.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 574 755.00 | 48 027 519.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 45 387 205.00 | 49 040 097.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 83 721.00 | 99 949.00 | ||
FY Salaires et traitements | 148 684.00 | 127 004.00 | ||
FZ Charges sociales | 46 011.00 | 54 292.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 034.00 | |||
GE Autres charges | 10 464.00 | -2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 676 084.00 | 49 329 375.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 101 329.00 | -1 301 855.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 475 075.00 | 4 282 213.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 067 210.00 | 3 626 682.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 016 823.00 | 481 481.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 559 108.00 | 8 390 376.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 067 210.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | -7 704.00 | |||
GS Différences négatives de change | 652 143.00 | 63 241.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 652 143.00 | 9 122 747.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 906 965.00 | -732 371.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 805 636.00 | -2 034 227.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 375.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 8 375.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | 8 375.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 660.00 | -6 208.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 145 863.00 | 56 426 270.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 348 887.00 | 58 445 913.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 796 976.00 | -2 019 644.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 361.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 862.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 120 103.00 | 4 477 075.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 149 965.00 | 4 477 075.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 862.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 109 597 178.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 863.00 | 109 597 178.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 862.00 | 29 862.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 862.00 | 29 862.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 067 210.00 | 9 067 210.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 9 067 210.00 | 9 067 210.00 | ||
UG ‐ Financières | 9 067 210.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 109 595 178.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VB T. V. A. | 23 272.00 | |||
VP Divers | 7 107.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 627 557.00 | 32 379.00 | 109 595 178.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 210 108.00 | 17 210 108.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 875.00 | 10 875.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 991.00 | 59 991.00 | ||
VI Groupe et associés | 78 733 052.00 | 78 733 052.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 702 300.00 | 1 702 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 716 326.00 | 97 716 326.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | -31.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 325 526.00 | 9 500 490.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 155 822.00 | 1 222 933.00 | ||
ST Autres comptes | 35 905 856.00 | 38 316 706.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 387 205.00 | 49 040 097.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 42 033.00 | 49 970.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 688.00 | 49 979.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 721.00 | 99 949.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 233.00 | 41 251.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||