POLE FUNERAIRE PUBLIC DE L ALBIGEOIS
Dépôt
| Dénomination | POLE FUNERAIRE PUBLIC DE L ALBIGEOIS |
| Siren | 533667200 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | 2243 |
| Numéro de Gestion | 2011B00303 |
| Code Activité | 9603Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81000 Albi |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 848.00 | 4 848.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 517.00 | 127 280.00 | 77 237.00 | 89 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 999 050.00 | 595 611.00 | 4 403 439.00 | 4 586 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 290.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 5 208 415.00 | 727 739.00 | 4 480 676.00 | 4 706 058.00 |
BT Marchandises | 15 808.00 | 5 718.00 | 10 090.00 | 18 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 210.00 | 86 091.00 | 244 120.00 | 302 164.00 |
BZ Autres créances | 97 029.00 | 97 029.00 | 63 174.00 | |
CF Disponibilités | 190 538.00 | 190 538.00 | 302 112.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 077.00 | 5 077.00 | 11 108.00 | |
CJ TOTAL (II) | 638 663.00 | 91 809.00 | 546 854.00 | 697 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 847 077.00 | 819 547.00 | 5 027 530.00 | 5 403 223.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 941.00 | 18 941.00 | ||
DG Autres réserves | 359 882.00 | 359 882.00 | ||
DH Report à nouveau | -52 782.00 | -23 177.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 071.00 | -29 605.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 253 113.00 | 1 126 042.00 | ||
DP Provisions pour risques | 114 765.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 114 765.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 275 550.00 | 3 492 771.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 824.00 | 368 194.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 233 668.00 | 210 204.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 853.00 | 25 100.00 | ||
EA Autres dettes | 68 523.00 | 66 147.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 774 417.00 | 4 162 416.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 027 530.00 | 5 403 223.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 221.00 | 896 963.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 715 244.00 | 715 244.00 | 769 962.00 | |
FD Production vendue biens | -4 171.00 | -4 171.00 | -10 056.00 | |
FG Production vendue services | 1 602 219.00 | 1 602 219.00 | 1 714 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 313 291.00 | 2 313 291.00 | 2 474 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 300.00 | 153 371.00 | ||
FQ Autres produits | 1 778.00 | 723.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 515 370.00 | 2 628 905.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 686.00 | 194 156.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 517.00 | 39 745.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 787.00 | 18 051.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 575 143.00 | 711 827.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 979.00 | 33 192.00 | ||
FY Salaires et traitements | 720 527.00 | 779 504.00 | ||
FZ Charges sociales | 289 831.00 | 324 175.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 219 848.00 | 209 790.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 402.00 | 29 599.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 765.00 | |||
GE Autres charges | 18 350.00 | 7 969.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 127 070.00 | 2 462 772.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 388 300.00 | 166 133.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 409.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 409.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 163 329.00 | 168 866.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 163 329.00 | 168 866.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -163 329.00 | -167 456.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 224 971.00 | -1 324.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 457.00 | 7 043.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 457.00 | 12 243.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 267.00 | 35 323.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 290.00 | 5 200.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 557.00 | 40 523.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 100.00 | -28 281.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 827.00 | 2 642 557.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 407 756.00 | 2 672 162.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 071.00 | -29 605.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 090.00 | 10 016.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 848.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 209 100.00 | 24 756.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 213 948.00 | 24 756.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 848.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 290.00 | 5 203 566.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 290.00 | 5 208 414.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 848.00 | 4 848.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 043.00 | 219 848.00 | 722 891.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 891.00 | 219 848.00 | 727 739.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 765.00 | 74 635.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 5 718.00 | 5 718.00 | ||
6T Sur comptes clients | 74 133.00 | 33 402.00 | 21 445.00 | 86 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 851.00 | 33 402.00 | 21 445.00 | 91 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 617.00 | 33 402.00 | 136 210.00 | 91 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 402.00 | 136 210.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 107 132.00 | |||
UX Autres créances clients | 136 987.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 239.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 58 183.00 | |||
VB T. V. A. | 24 176.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 135.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 077.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 226.00 | 346 226.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 096.00 | 10 096.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 265 454.00 | 227 258.00 | 1 027 143.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 824.00 | 194 824.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 728.00 | 86 728.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 941.00 | 119 941.00 | ||
VW T.V.A. | 26 940.00 | 26 940.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 853.00 | 1 853.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 523.00 | 68 523.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 774 417.00 | 736 221.00 | 1 027 143.00 | 2 011 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 546.00 | |||