NUMELI
Dépôt
| Dénomination | NUMELI |
| Siren | 534962006 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2684 |
| Numéro de Gestion | 2011B00352 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03200 Vichy |
2021
2020
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | ||
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 829.00 | 118 344.00 | 34 485.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 819.00 | 9 958.00 | 2 861.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 199 478.00 | 130 332.00 | 69 146.00 | |
BT Marchandises | 4 230.00 | 4 230.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 45 710.00 | 510.00 | 45 200.00 | |
BZ Autres créances | 11 798.00 | 11 798.00 | ||
CF Disponibilités | 53 549.00 | 53 549.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 703.00 | 6 703.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 121 991.00 | 510.00 | 121 481.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 469.00 | 130 842.00 | 190 627.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | |||
DG Autres réserves | 53 247.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 017.00 | |||
DL TOTAL (I) | 72 764.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 851.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 222.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 38 102.00 | |||
EA Autres dettes | 1 688.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 117 863.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 627.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 543.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 316 527.00 | 316 527.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 527.00 | 316 527.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 642.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 317 172.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -109.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 831.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 125 474.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 933.00 | |||
FY Salaires et traitements | 94 300.00 | |||
FZ Charges sociales | 39 088.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 864.00 | |||
GE Autres charges | 20.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 320 400.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 228.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 533.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 533.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 533.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 760.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 211.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 211.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 428.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 428.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 783.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 5.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 383.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 366.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 017.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 642.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 212.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 042.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 165 648.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 199 478.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 439.00 | 32 864.00 | 128 302.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 469.00 | 32 864.00 | 130 332.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 510.00 | 510.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 510.00 | 510.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 510.00 | 510.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 011.00 | 64 211.00 | 1 800.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 222.00 | 35 222.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688.00 | 1 688.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 863.00 | 101 543.00 | 16 320.00 | |