SILMARIL
Dépôt
| Dénomination | SILMARIL |
| Siren | 534999933 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 14756 |
| Numéro de Gestion | 2011B03657 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33320 EYSINES |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 201.00 | 12 201.00 | 35.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 451.00 | 13 363.00 | 33 088.00 | 3 021.00 |
CU Autres participations | 1 200 490.00 | 1 200 490.00 | 1 200 490.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 334.00 | 26 334.00 | 26 334.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 285 476.00 | 25 564.00 | 1 259 912.00 | 1 229 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 555.00 | 79 555.00 | 103 020.00 | |
BZ Autres créances | 145 702.00 | 145 702.00 | 98 702.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | 120 000.00 | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | 6 561.00 | 6 561.00 | 17 781.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 411.00 | 10 411.00 | 2 686.00 | |
CJ TOTAL (II) | 362 229.00 | 362 229.00 | 422 188.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 705.00 | 25 564.00 | 1 622 141.00 | 1 652 068.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 023.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 28 377.00 | 27 945.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 602.00 | 455.00 | ||
DL TOTAL (I) | 81 002.00 | 79 400.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 15 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 15 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 314.00 | 377 248.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 661.00 | 941 770.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 011.00 | 35 525.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 69 499.00 | 78 101.00 | ||
EA Autres dettes | 138 653.00 | 125 024.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 516 139.00 | 1 557 668.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 141.00 | 1 652 068.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 788.00 | 1 312 159.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 849.00 | 849.00 | 800.00 | |
FG Production vendue services | 335 101.00 | 335 101.00 | 371 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 951.00 | 335 951.00 | 372 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 541.00 | 41 037.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 387 497.00 | 413 387.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 849.00 | 804.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 109 323.00 | 95 134.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 947.00 | 3 808.00 | ||
FY Salaires et traitements | 205 271.00 | 226 900.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 337.00 | 37 749.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 583.00 | 3 326.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 590.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 366 900.00 | 367 725.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 596.00 | 45 662.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 453.00 | 7 411.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 453.00 | 7 411.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 303.00 | 16 700.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 303.00 | 16 700.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 850.00 | -9 289.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 747.00 | 36 373.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 965.00 | 35 918.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 950.00 | 420 798.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 348.00 | 420 343.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 602.00 | 455.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 201.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 836.00 | 36 615.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226 824.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 861.00 | 36 615.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 201.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 451.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 226 824.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 285 476.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 166.00 | 35.00 | 12 201.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 815.00 | 6 548.00 | 13 363.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 981.00 | 6 583.00 | 25 564.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 10 000.00 | 25 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 10 000.00 | 25 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 334.00 | |||
UX Autres créances clients | 79 555.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 606.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 50 236.00 | |||
VB T. V. A. | 6 104.00 | |||
VC Groupe et associés | 87 756.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 411.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 002.00 | 235 668.00 | 26 334.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 908.00 | 2 908.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 406.00 | 141 055.00 | 125 351.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 000.00 | 214 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 011.00 | 43 011.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 445.00 | 16 445.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 194.00 | 15 194.00 | ||
VW T.V.A. | 36 259.00 | 36 259.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | ||
VI Groupe et associés | 781 661.00 | 781 661.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 653.00 | 138 653.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 139.00 | 1 390 788.00 | 125 351.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 139.00 | |||