SARL I-RAISER
Dépôt
| Dénomination | SARL I-RAISER |
| Siren | 539250571 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 2525 |
| Numéro de Gestion | 2014B01715 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 043.00 | 296 945.00 | 22 098.00 | 75 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 056.00 | 19 482.00 | 8 574.00 | 12 133.00 |
CU Autres participations | 142 730.00 | 142 730.00 | 97 082.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | 7 622.00 | 6 799.00 | |
BJ TOTAL (I) | 497 451.00 | 316 427.00 | 181 024.00 | 191 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 244 742.00 | 244 742.00 | 137 744.00 | |
BZ Autres créances | 139 791.00 | 139 791.00 | 316 527.00 | |
CF Disponibilités | 371 101.00 | 371 101.00 | 199 528.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 887.00 | 17 887.00 | 22 415.00 | |
CJ TOTAL (II) | 773 521.00 | 773 521.00 | 676 490.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 132.00 | 132.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 103.00 | 316 427.00 | 954 676.00 | 867 644.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -676 331.00 | -330 190.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 495.00 | -346 141.00 | ||
DL TOTAL (I) | -731 826.00 | -671 331.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629.00 | 539.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 576.00 | 943 393.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 173.00 | 4 106.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 131.00 | 154 300.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 169 400.00 | 146 270.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 648.00 | 97 082.00 | ||
EA Autres dettes | 279 932.00 | 179 350.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 013.00 | 13 935.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 686 502.00 | 1 538 975.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 676.00 | 867 644.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 814 219.00 | 164 799.00 | 979 018.00 | 650 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 219.00 | 164 799.00 | 979 018.00 | 650 957.00 |
FN Production immobilisée | 4 500.00 | 21 200.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 769.00 | 1 020.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 003 291.00 | 674 179.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 337 873.00 | 350 603.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 386.00 | 9 040.00 | ||
FY Salaires et traitements | 525 341.00 | 489 097.00 | ||
FZ Charges sociales | 172 292.00 | 155 256.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 81 359.00 | 98 465.00 | ||
GE Autres charges | 4 700.00 | 21 207.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 127 951.00 | 1 123 668.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -124 660.00 | -449 489.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 375.00 | |||
GN Différences positives de change | 433.00 | 936.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 433.00 | 12 311.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 103.00 | 22 605.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 179.00 | 558.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 282.00 | 23 164.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 849.00 | -10 853.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -148 510.00 | -460 342.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 636.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 636.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 895.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 895.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -88 015.00 | -114 459.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 724.00 | 688 126.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 218.00 | 1 034 268.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 495.00 | -346 141.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 543.00 | 4 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 179.00 | 2 878.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 881.00 | 46 471.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 602.00 | 53 849.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 043.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 056.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 352.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 497 451.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 032.00 | 74 922.00 | 286 955.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 046.00 | 6 437.00 | 19 482.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 078.00 | 81 359.00 | 306 437.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 27 370.00 | 17 380.00 | 9 990.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 27 370.00 | 17 380.00 | 9 990.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | |||
UX Autres créances clients | 244 742.00 | |||
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 244 742.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 105 360.00 | |||
VB T. V. A. | 22 045.00 | |||
VP Divers | 10 833.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 887.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 042.00 | 402 420.00 | 7 622.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 131.00 | 71 131.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 505.00 | 57 505.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 312.00 | 56 312.00 | ||
VW T.V.A. | 54 346.00 | 54 346.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 235.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 648.00 | 45 648.00 | 1 081 576.00 | |
VI Groupe et associés | 1 081 576.00 | 1 081 576.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 932.00 | 279 932.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 31 013.00 | 31 013.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 329.00 | 1 679 329.00 | ||