FINANCIERE AMSTELA
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE AMSTELA |
| Siren | 542023551 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 91241 |
| Numéro de Gestion | 2012B09522 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 27/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2019
2018
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 9 222.00 | 778.00 | 4 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 123.00 | 6 916.00 | 61 206.00 | 4 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 491 172.00 | 491 172.00 | 491 172.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 018.00 | 6 018.00 | 6 018.00 | |
BJ TOTAL (I) | 575 313.00 | 16 139.00 | 559 174.00 | 505 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374.00 | 374.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 281 098.00 | 281 098.00 | 245 514.00 | |
BZ Autres créances | 1 446 870.00 | 1 446 870.00 | 1 571 102.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 853.00 | 853.00 | 1 147.00 | |
CF Disponibilités | 311 842.00 | 311 842.00 | 295 017.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | 2 644.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 041 646.00 | 2 041 646.00 | 2 115 424.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 959.00 | 16 139.00 | 2 600 820.00 | 2 621 384.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 642.00 | 300 642.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 064.00 | 30 064.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 743.00 | 21 743.00 | ||
DG Autres réserves | 250 001.00 | 250 001.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 783 154.00 | 1 446 520.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 348.00 | 336 634.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 397 956.00 | 2 385 608.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 644.00 | 42 683.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 12 315.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 957.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 961.00 | 21 280.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 78 608.00 | 118 278.00 | ||
EA Autres dettes | 86 495.00 | 3 262.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 202 864.00 | 235 776.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 820.00 | 2 621 384.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 391 133.00 | 391 133.00 | 650 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 333.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 391 466.00 | 650 324.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 107 383.00 | 135 249.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 043.00 | 3 030.00 | ||
FY Salaires et traitements | 260 446.00 | 309 939.00 | ||
FZ Charges sociales | 36 357.00 | 40 338.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 413 675.00 | 496 101.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -22 209.00 | 154 223.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 139 940.00 | 217 640.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 112.00 | 2 565.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 138 828.00 | 215 075.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 116 620.00 | 369 299.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 2.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 295.00 | 374.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 272.00 | -372.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 292.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 429.00 | 867 966.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 082.00 | 531 332.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 348.00 | 336 634.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 274.00 | 59 661.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 190.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 464.00 | 59 661.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 812.00 | 68 123.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 497 190.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 812.00 | 575 313.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 472.00 | 3 750.00 | 9 222.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 032.00 | 2 697.00 | 2 812.00 | 6 916.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 504.00 | 6 447.00 | 2 812.00 | 16 139.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 018.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 281 098.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446 870.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 595.00 | 1 728 577.00 | 6 018.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 644.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 961.00 | 15 961.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 651.00 | 86 651.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 864.00 | 181 220.00 | 21 644.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 038.00 | |||