ETABLISSEMENTS VALLAROCHE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS VALLAROCHE |
| Siren | 542028154 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 54968 |
| Numéro de Gestion | 1954B02815 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 328 000.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 000.00 | |||
CU Autres participations | 33 336 000.00 | 14 338 000.00 | 18 998 000.00 | 9 315 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 313 000.00 | 2 313 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 35 649 000.00 | 16 651 000.00 | 18 998 000.00 | 10 755 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 695 000.00 | 6 695 000.00 | ||
BZ Autres créances | 1 731 000.00 | 1 731 000.00 | 12 036 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 426 000.00 | 6 695 000.00 | 1 731 000.00 | 12 036 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 075 000.00 | 23 346 000.00 | 20 729 000.00 | 22 791 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 558 000.00 | 15 558 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 29 000.00 | 29 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 556 000.00 | 1 556 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 373 000.00 | 373 000.00 | ||
DG Autres réserves | 229 000.00 | 229 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 462 000.00 | 795 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 000.00 | -3 257 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 311 000.00 | 15 283 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 075 000.00 | 7 286 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 000.00 | 80 000.00 | ||
EA Autres dettes | 142 000.00 | 142 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 343 000.00 | 222 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 729 000.00 | 22 791 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 000.00 | 2 053 000.00 | ||
FQ Autres produits | 3 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 79 000.00 | 2 053 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 000.00 | 51 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 488 000.00 | 63 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 196 000.00 | 201 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 409 000.00 | |||
GE Autres charges | 76 000.00 | 11 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 795 000.00 | 735 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -716 000.00 | 1 318 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 682 000.00 | 28 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 303 000.00 | 184 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 001 000.00 | 1 412 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 287 000.00 | 4 534 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 184 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 209 000.00 | 5 977 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 792 000.00 | -4 565 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 76 000.00 | -3 247 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 475 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 884 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 932 000.00 | -10 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 932 000.00 | -10 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 000.00 | -10 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 964 000.00 | 3 465 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 936 000.00 | 6 722 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 000.00 | -3 257 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 833 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 606 000.00 | 12 388 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 176 000.00 | 12 388 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 833 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 345 000.00 | 35 649 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 915 000.00 | 35 649 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 721 000.00 | 14 721 000.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 721 000.00 | 14 721 000.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 008 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 067 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 286 000.00 | 167 000.00 | 2 378 000.00 | 5 075 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 409 000.00 | 409 000.00 | ||
060 Stock marchandises | 142 910 000.00 | 30 420 000.00 | 6 820 000.00 | 16 651 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 700 000.00 | 3 042 000.00 | 1 091 000.00 | 16 651 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 986 000.00 | 3 209 000.00 | 3 469 000.00 | 21 726 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 75 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 167 000.00 | 2 303 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 6 695 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 731 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 426 000.00 | 1 731 000.00 | 6 695 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 000.00 | 201 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 000.00 | 142 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 000.00 | 343 000.00 | ||